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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 110.00 | 113 423.00 | 35 687.00 | 149 110.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 017.00 | | 39 017.00 | 39 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 728.00 | 113 423.00 | 84 305.00 | 197 728.00 |
BT Marchandises | 184 995.00 | 2 368.00 | 182 627.00 | 184 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 340.00 | 567.00 | 506 773.00 | 507 340.00 |
BZ Autres créances | 120 205.00 | | 120 205.00 | 120 205.00 |
CF Disponibilités | 33 498.00 | | 33 498.00 | 33 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 104.00 | 2 935.00 | 844 170.00 | 847 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 833.00 | 116 358.00 | 928 475.00 | 1 044 833.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 171 690.00 | 171 690.00 | | 171 690.00 |
DH Report à nouveau | -160 335.00 | | | -160 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 637.00 | -160 335.00 | | 74 637.00 |
DL TOTAL (I) | 184 992.00 | 110 355.00 | | 184 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 339.00 | 74 333.00 | | 48 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | 1 293.00 | | 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 712.00 | 583 076.00 | | 357 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 488.00 | 96 269.00 | | 65 488.00 |
EA Autres dettes | 196 601.00 | 173 807.00 | | 196 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 375.00 | 55 874.00 | | 73 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 483.00 | 984 652.00 | | 743 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 475.00 | 1 095 007.00 | | 928 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 483.00 | 984 652.00 | | 743 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 993.00 | 73 368.00 | | 46 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 504.00 | | 18 852.00 | 213 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 628.00 | 197 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 628.00 | 149 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 487.00 | | 2 251.00 | 181 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 017.00 | | 16 601.00 | 32 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 750.00 | 20 137.00 | 31 463.00 | 124 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 750.00 | 20 137.00 | 31 463.00 | 124 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 727.00 | | 13 359.00 | 15 727.00 |
6T Sur comptes clients | 601.00 | 283.00 | 318.00 | 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 328.00 | 283.00 | 13 677.00 | 16 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 328.00 | 283.00 | 13 677.00 | 16 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 283.00 | 13 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 712.00 | 357 712.00 | | 357 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 115.00 | 26 115.00 | | 26 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 755.00 | 22 755.00 | | 22 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 071.00 | 198 071.00 | | 198 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 375.00 | 73 375.00 | | 73 375.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 017.00 | | | 39 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 506 663.00 | | | 506 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 678.00 | | | 678.00 |
VB T. V. A. | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
VC Groupe et associés | 87 818.00 | | | 87 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 339.00 | 48 339.00 | | 48 339.00 |
VI Groupe et associés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 228.00 | 628 611.00 | 48 617.00 | 677 228.00 |
VW T.V.A. | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 483.00 | 743 483.00 | | 743 483.00 |