| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709.00 | 80.00 | 630.00 | 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 068.00 | 68 125.00 | 29 943.00 | 98 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 378.00 | 68 205.00 | 40 173.00 | 108 378.00 |
BT Marchandises | 120 945.00 | 3 349.00 | 117 596.00 | 120 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 452.00 | 6 532.00 | 456 920.00 | 463 452.00 |
BZ Autres créances | 118 283.00 | | 118 283.00 | 118 283.00 |
CF Disponibilités | 78 707.00 | | 78 707.00 | 78 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 406.00 | | 12 406.00 | 12 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 137.00 | 9 881.00 | 785 256.00 | 795 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 514.00 | 78 086.00 | 825 428.00 | 903 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 274.00 | 82.00 | | 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 444.00 | 63 192.00 | | 63 444.00 |
DL TOTAL (I) | 162 718.00 | 162 274.00 | | 162 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 650.00 | 88 484.00 | | 148 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 715.00 | 44 704.00 | | 4 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 490.00 | 217 107.00 | | 271 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 646.00 | 148 013.00 | | 190 646.00 |
EA Autres dettes | 5 111.00 | 63 223.00 | | 5 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 104.00 | 42 099.00 | | 28 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 711.00 | 603 631.00 | | 662 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 428.00 | 765 904.00 | | 825 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 196.00 | 590 039.00 | | 646 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 116.00 | 66 379.00 | | 4 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 695 348.00 | |
FD Production vendue biens | | | 506 474.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 201 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 216 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 242 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 329.00 | |
GE Autres charges | | | 1 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 126 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 698.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 847.00 | 698.00 | | 2 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -27.00 | 16 125.00 | | -27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 738.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 154.00 | 16 863.00 | | 3 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307.00 | -16 165.00 | | -307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 241.00 | 5 508.00 | | 24 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 220 762.00 | 2 169 752.00 | | 2 220 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 157 318.00 | 2 106 561.00 | | 2 157 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 444.00 | 63 192.00 | | 63 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 907.00 | | 17 937.00 | 107 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 467.00 | 108 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 467.00 | 98 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 307.00 | | 17 937.00 | 98 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 693.00 | 12 797.00 | 14 286.00 | 69 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 693.00 | 12 797.00 | 14 286.00 | 69 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 389.00 | | 40.00 | 3 389.00 |
6T Sur comptes clients | 2 203.00 | 4 329.00 | | 2 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 591.00 | 4 329.00 | 40.00 | 5 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 591.00 | 4 329.00 | 40.00 | 5 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 329.00 | 40.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 995.00 | 4 021.00 | 9 974.00 | 13 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 489.00 | 271 489.00 | | 271 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 325.00 | 61 325.00 | | 61 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 029.00 | 35 029.00 | | 35 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 597.00 | 18 597.00 | | 18 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 104.00 | 28 104.00 | | 28 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 452 724.00 | 452 724.00 | | 452 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
VB T. V. A. | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
VC Groupe et associés | 102 945.00 | 102 945.00 | | 102 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 591.00 | 137 050.00 | 6 541.00 | 143 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 995.00 | | | 145 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 085.00 | 595 485.00 | 9 600.00 | 605 085.00 |
VW T.V.A. | 66 666.00 | 66 666.00 | | 66 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 711.00 | 646 196.00 | 16 515.00 | 662 711.00 |