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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 438.00 | 353.00 | 1 085.00 | 1 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 854.00 | 81 094.00 | 63 759.00 | 144 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 892.00 | 81 448.00 | 74 444.00 | 155 892.00 |
BT Marchandises | 195 223.00 | | 195 223.00 | 195 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 003.00 | 6 495.00 | 565 508.00 | 572 003.00 |
BZ Autres créances | 111 344.00 | | 111 344.00 | 111 344.00 |
CF Disponibilités | 30 826.00 | | 30 826.00 | 30 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 185.00 | | 13 185.00 | 13 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 295.00 | 6 495.00 | 919 800.00 | 926 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 187.00 | 87 943.00 | 994 244.00 | 1 082 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 274.00 | | |
DG Autres réserves | 318.00 | | | 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 218.00 | 63 444.00 | | 50 218.00 |
DL TOTAL (I) | 149 535.00 | 162 718.00 | | 149 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 623.00 | 148 650.00 | | 239 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 998.00 | 13 995.00 | | 9 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 508.00 | 4 715.00 | | 5 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 119.00 | 271 490.00 | | 402 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 982.00 | 190 646.00 | | 149 982.00 |
EA Autres dettes | 13 394.00 | 5 111.00 | | 13 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 084.00 | 28 104.00 | | 24 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 709.00 | 662 711.00 | | 844 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 244.00 | 825 428.00 | | 994 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 283.00 | 646 196.00 | | 689 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 788.00 | 4 116.00 | | 61 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 902 289.00 | |
FD Production vendue biens | | | 585 874.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 488 163.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 516 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 586 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 907.00 | |
GE Autres charges | | | 2 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 447 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 626.00 | 2 847.00 | | 11 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 626.00 | 2 847.00 | | 11 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -697.00 | -27.00 | | -697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 214.00 | 3 181.00 | | 11 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 517.00 | 3 154.00 | | 10 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 109.00 | -307.00 | | 1 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 846.00 | 24 241.00 | | 17 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 529 014.00 | 2 220 762.00 | | 2 529 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 478 797.00 | 2 157 318.00 | | 2 478 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 218.00 | 63 444.00 | | 50 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 378.00 | | 59 140.00 | 108 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 626.00 | 155 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 626.00 | 146 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 778.00 | | 59 140.00 | 98 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 205.00 | 13 654.00 | 412.00 | 68 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 205.00 | 13 654.00 | 412.00 | 68 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
6T Sur comptes clients | 6 532.00 | 907.00 | 944.00 | 6 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 881.00 | 907.00 | 4 293.00 | 9 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 881.00 | 907.00 | 4 293.00 | 9 881.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 907.00 | 4 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 998.00 | 4 180.00 | 5 818.00 | 9 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 119.00 | 402 119.00 | | 402 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 614.00 | 48 614.00 | | 48 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 607.00 | 43 607.00 | | 43 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 902.00 | 18 902.00 | | 18 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 084.00 | 24 084.00 | | 24 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 562 809.00 | 562 809.00 | | 562 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VB T. V. A. | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
VC Groupe et associés | 92 786.00 | 92 786.00 | | 92 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 168.00 | 63 168.00 | | 63 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 455.00 | 26 847.00 | 149 608.00 | 176 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 846.00 | 700 246.00 | 9 600.00 | 709 846.00 |
VW T.V.A. | 49 096.00 | 49 096.00 | | 49 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 709.00 | 689 283.00 | 155 426.00 | 844 709.00 |