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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 962.00 | 63 704.00 | 31 258.00 | 94 962.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 562.00 | 63 704.00 | 40 858.00 | 104 562.00 |
BT Marchandises | 130 421.00 | 2 331.00 | 128 091.00 | 130 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 864.00 | 2 548.00 | 321 316.00 | 323 864.00 |
BZ Autres créances | 96 377.00 | | 96 377.00 | 96 377.00 |
CF Disponibilités | 50 515.00 | | 50 515.00 | 50 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 597.00 | 4 878.00 | 603 718.00 | 608 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 158.00 | 68 583.00 | 644 576.00 | 713 158.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 171 690.00 | | |
DH Report à nouveau | | -160 335.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 782.00 | 74 637.00 | | 53 782.00 |
DL TOTAL (I) | 152 782.00 | 184 992.00 | | 152 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 785.00 | 48 339.00 | | 83 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 498.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 450.00 | 357 712.00 | | 234 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 861.00 | 65 488.00 | | 104 861.00 |
EA Autres dettes | 20 561.00 | 196 601.00 | | 20 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 667.00 | 73 375.00 | | 46 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 794.00 | 743 483.00 | | 491 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 576.00 | 928 475.00 | | 644 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 240.00 | 743 483.00 | | 471 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 899.00 | 46 993.00 | | 54 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 728.00 | | 16 004.00 | 197 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 018.00 | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 171.00 | 104 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 152.00 | 94 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 110.00 | | 16 004.00 | 149 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 618.00 | | | 48 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 423.00 | 14 981.00 | 64 700.00 | 113 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 423.00 | 14 981.00 | 64 700.00 | 113 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 368.00 | | 38.00 | 2 368.00 |
6T Sur comptes clients | 567.00 | 1 981.00 | | 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 935.00 | 1 981.00 | 38.00 | 2 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 935.00 | 1 981.00 | 38.00 | 2 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 450.00 | 234 450.00 | | 234 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 020.00 | 30 020.00 | | 30 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 024.00 | 29 024.00 | | 29 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 031.00 | 22 031.00 | | 22 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 667.00 | 46 667.00 | | 46 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 321 149.00 | 321 149.00 | | 321 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VB T. V. A. | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VC Groupe et associés | 73 820.00 | 73 820.00 | | 73 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 354.00 | 56 354.00 | | 56 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 431.00 | 6 877.00 | 20 554.00 | 27 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 569.00 | | | 569.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 260.00 | 427 660.00 | 9 600.00 | 437 260.00 |
VW T.V.A. | 28 030.00 | 28 030.00 | | 28 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 794.00 | 471 240.00 | 20 554.00 | 491 794.00 |