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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 928.00 | 63 432.00 | 5 496.00 | 68 928.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 985.00 | 21 940.00 | 57 045.00 | 78 985.00 |
AP Constructions | 95 002.00 | 42 024.00 | 52 978.00 | 95 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 992.00 | 72 125.00 | 69 867.00 | 141 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 521.00 | 78 960.00 | 82 561.00 | 161 521.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 850.00 | 278 481.00 | 322 369.00 | 600 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 401.00 | 4 639.00 | 606 763.00 | 611 401.00 |
BZ Autres créances | 67 539.00 | | 67 539.00 | 67 539.00 |
CF Disponibilités | 304 412.00 | | 304 412.00 | 304 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 261.00 | | 14 261.00 | 14 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 614.00 | 4 639.00 | 992 975.00 | 997 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 463.00 | 283 119.00 | 1 315 344.00 | 1 598 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 497 846.00 | 554 033.00 | | 497 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 458.00 | 214 117.00 | | 290 458.00 |
DL TOTAL (I) | 830 228.00 | 810 073.00 | | 830 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 207.00 | 59 696.00 | | 58 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 813.00 | 44 156.00 | | 16 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 654.00 | 260 176.00 | | 242 654.00 |
EA Autres dettes | 155 115.00 | 49 289.00 | | 155 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 117.00 | 425 644.00 | | 485 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 344.00 | 1 235 718.00 | | 1 315 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 377.00 | 399 274.00 | | 455 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 200.00 | | 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 773.00 | | 174 590.00 | 504 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 513.00 | 600 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 513.00 | 398 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 875.00 | | 9 150.00 | 176 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 587.00 | | 165 440.00 | 311 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 691.00 | 77 266.00 | 42 476.00 | 243 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 572.00 | 13 801.00 | | 71 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 119.00 | 63 465.00 | 42 476.00 | 172 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 290.00 | 4 349.00 | | 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290.00 | 4 349.00 | | 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290.00 | 4 349.00 | | 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 563.00 | 31 563.00 | | 31 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 267.00 | 65 267.00 | | 65 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 115.00 | 155 115.00 | | 155 115.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
UX Autres créances clients | 605 836.00 | | | 605 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 332.00 | | | 62 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
VB T. V. A. | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
VC Groupe et associés | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 072.00 | 28 332.00 | 29 740.00 | 58 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 504.00 | | | 50 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 877.00 | | | 51 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 452.00 | 693 402.00 | 16 050.00 | 709 452.00 |
VW T.V.A. | 118 909.00 | 118 909.00 | | 118 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 117.00 | 455 377.00 | 29 740.00 | 485 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 440.00 | 27 630.00 | | 35 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 237.00 | 14 221.00 | | 22 237.00 |
ST Autres comptes | 171 571.00 | 174 719.00 | | 171 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 920.00 | 155 454.00 | | 145 920.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 46 298.00 | 37 988.00 | | 46 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 359.00 | 1 659.00 | | 3 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 799.00 | 29 289.00 | | 38 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 389 316.00 | 307 970.00 | | 389 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 009.00 | 85 156.00 | | 3 009.00 |
ZE Dividendes | 270 304.00 | | | 270 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 027.00 | 382 382.00 | | 386 027.00 |