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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 628.00 | 72 606.00 | 3 022.00 | 75 628.00 |
AH Fonds commercial | 95 712.00 | | 95 712.00 | 95 712.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 985.00 | 39 493.00 | 39 492.00 | 78 985.00 |
AP Constructions | 103 333.00 | 77 784.00 | 25 549.00 | 103 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 135.00 | 170 490.00 | 65 646.00 | 236 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 674.00 | 151 171.00 | 53 503.00 | 204 674.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 778.00 | 511 544.00 | 299 234.00 | 810 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 063.00 | 7 125.00 | 747 938.00 | 755 063.00 |
BZ Autres créances | 150 562.00 | | 150 562.00 | 150 562.00 |
CF Disponibilités | 502 940.00 | | 502 940.00 | 502 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 335.00 | 7 125.00 | 1 410 210.00 | 1 417 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 113.00 | 518 669.00 | 1 709 444.00 | 2 228 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 248 641.00 | 548 641.00 | | 248 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 466.00 | 165 819.00 | | 201 466.00 |
DL TOTAL (I) | 492 030.00 | 756 383.00 | | 492 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 171.00 | 132 683.00 | | 134 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 146.00 | 308 391.00 | | 513 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 958.00 | 147 550.00 | | 112 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 659.00 | 358 809.00 | | 447 659.00 |
EA Autres dettes | 9 481.00 | 34 080.00 | | 9 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 415.00 | 981 513.00 | | 1 217 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 444.00 | 1 737 895.00 | | 1 709 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 415.00 | 981 513.00 | | 1 217 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 003.00 | | 101 930.00 | 774 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 155.00 | 810 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 009.00 | 250 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 146.00 | 544 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 625.00 | | 3 709.00 | 247 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 067.00 | | 98 221.00 | 510 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 108.00 | 71 436.00 | | 440 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 347.00 | 5 751.00 | | 106 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 760.00 | 65 685.00 | | 333 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 702.00 | 423.00 | | 6 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 702.00 | 423.00 | | 6 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 958.00 | 112 958.00 | | 112 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 659.00 | 447 659.00 | | 447 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 739.00 | 511 739.00 | | 511 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 171.00 | 134 171.00 | | 134 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914 395.00 | 914 395.00 | | 914 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 645.00 | 930 645.00 | | 930 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 415.00 | 1 217 415.00 | | 1 217 415.00 |