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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 928.00 | 68 928.00 | | 68 928.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 985.00 | 26 328.00 | 52 657.00 | 78 985.00 |
AP Constructions | 98 630.00 | 53 678.00 | 44 952.00 | 98 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 217.00 | 100 864.00 | 56 352.00 | 157 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 114.00 | 102 768.00 | 69 346.00 | 172 114.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 296.00 | 352 567.00 | 277 729.00 | 630 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 617 224.00 | 290.00 | 616 934.00 | 617 224.00 |
BZ Autres créances | 134 937.00 | | 134 937.00 | 134 937.00 |
CF Disponibilités | 423 028.00 | | 423 028.00 | 423 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 846.00 | | 17 846.00 | 17 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 034.00 | 290.00 | 1 192 744.00 | 1 193 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 330.00 | 352 857.00 | 1 470 473.00 | 1 823 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 548 304.00 | 497 846.00 | | 548 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 336.00 | 290 458.00 | | 250 336.00 |
DL TOTAL (I) | 840 564.00 | 830 228.00 | | 840 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 037.00 | 58 207.00 | | 30 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 480.00 | 12 328.00 | | 132 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 553.00 | 16 813.00 | | 40 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 000.00 | 242 654.00 | | 287 000.00 |
EA Autres dettes | 139 840.00 | 155 115.00 | | 139 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 909.00 | 485 117.00 | | 629 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 473.00 | 1 315 344.00 | | 1 470 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 909.00 | 455 377.00 | | 629 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | 134.00 | | 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 850.00 | | 51 541.00 | 600 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 094.00 | 630 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 475.00 | 186 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 619.00 | 427 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 025.00 | | 8 475.00 | 186 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 514.00 | | 43 066.00 | 398 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 481.00 | 80 849.00 | 6 763.00 | 278 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 372.00 | 9 884.00 | | 85 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 108.00 | 70 965.00 | 6 763.00 | 193 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 639.00 | | 4 349.00 | 4 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 639.00 | | 4 349.00 | 4 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 639.00 | | 4 349.00 | 4 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 553.00 | 40 553.00 | | 40 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 815.00 | 46 815.00 | | 46 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 008.00 | 59 008.00 | | 59 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 840.00 | 139 840.00 | | 139 840.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
UX Autres créances clients | 616 877.00 | | | 616 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69 446.00 | | | 69 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 347.00 | | | 347.00 |
VB T. V. A. | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
VC Groupe et associés | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 740.00 | 29 740.00 | | 29 740.00 |
VI Groupe et associés | 120 152.00 | 120 152.00 | | 120 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 332.00 | | | 28 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 118.00 | | | 54 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 894.00 | 27 894.00 | | 27 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 846.00 | | | 17 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 257.00 | 770 207.00 | 16 050.00 | 786 257.00 |
VW T.V.A. | 153 284.00 | 153 284.00 | | 153 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 909.00 | 629 909.00 | | 629 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 016.00 | 35 440.00 | | 42 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 709.00 | 22 237.00 | | 9 709.00 |
ST Autres comptes | 152 520.00 | 171 571.00 | | 152 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 832.00 | 145 920.00 | | 150 832.00 |
YT Sous‐traitance | 57 945.00 | 46 298.00 | | 57 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 696.00 | 3 359.00 | | 3 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 712.00 | 38 799.00 | | 45 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 394 477.00 | 389 316.00 | | 394 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 110.00 | 3 009.00 | | 68 110.00 |
ZE Dividendes | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 006.00 | 386 027.00 | | 371 006.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |