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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 928.00 | 71 243.00 | 1 685.00 | 72 928.00 |
AH Fonds commercial | 95 712.00 | | 95 712.00 | 95 712.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 985.00 | 35 104.00 | 43 881.00 | 78 985.00 |
AP Constructions | 103 333.00 | 73 160.00 | 30 173.00 | 103 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 235.00 | 140 527.00 | 80 709.00 | 221 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 499.00 | 120 073.00 | 65 425.00 | 185 499.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 003.00 | 440 108.00 | 333 895.00 | 774 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 423.00 | 6 702.00 | 767 721.00 | 774 423.00 |
BZ Autres créances | 196 428.00 | | 196 428.00 | 196 428.00 |
CF Disponibilités | 427 709.00 | | 427 709.00 | 427 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 143.00 | | 12 143.00 | 12 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 702.00 | 6 702.00 | 1 404 000.00 | 1 410 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 705.00 | 446 810.00 | 1 737 895.00 | 2 184 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 548 641.00 | 548 641.00 | | 548 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 819.00 | 232 846.00 | | 165 819.00 |
DL TOTAL (I) | 756 383.00 | 823 410.00 | | 756 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 683.00 | 113 117.00 | | 132 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 391.00 | 190 720.00 | | 308 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 550.00 | 127 029.00 | | 147 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 809.00 | 294 134.00 | | 358 809.00 |
EA Autres dettes | 34 080.00 | 84 623.00 | | 34 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 513.00 | 809 623.00 | | 981 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 895.00 | 1 633 033.00 | | 1 737 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 513.00 | 809 623.00 | | 981 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 356.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 599.00 | | 82 196.00 | 721 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 792.00 | 774 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 792.00 | 510 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 625.00 | | | 247 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 663.00 | | 82 196.00 | 457 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 742.00 | 68 788.00 | 29 423.00 | 400 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 626.00 | 5 721.00 | | 100 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 116.00 | 63 067.00 | 29 423.00 | 300 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290.00 | 6 412.00 | | 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290.00 | 6 412.00 | | 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 550.00 | 147 550.00 | | 147 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 809.00 | 358 809.00 | | 358 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 583.00 | 331 583.00 | | 331 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 683.00 | 132 683.00 | | 132 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982 993.00 | 982 993.00 | | 982 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 243.00 | 999 243.00 | | 999 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 513.00 | 981 513.00 | | 981 513.00 |