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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 728.00 | 74 375.00 | 3 353.00 | 77 728.00 |
AH Fonds commercial | 95 712.00 | | 95 712.00 | 95 712.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 985.00 | 43 881.00 | 35 104.00 | 78 985.00 |
AP Constructions | 103 333.00 | 81 956.00 | 21 377.00 | 103 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 135.00 | 194 140.00 | 41 996.00 | 236 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 416.00 | 162 251.00 | 53 166.00 | 215 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 341.00 | 556 602.00 | 268 739.00 | 825 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 421.00 | 10 809.00 | 658 612.00 | 669 421.00 |
BZ Autres créances | 197 807.00 | | 197 807.00 | 197 807.00 |
CF Disponibilités | 422 797.00 | | 422 797.00 | 422 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 146.00 | 10 809.00 | 1 282 337.00 | 1 293 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 488.00 | 567 412.00 | 1 551 076.00 | 2 118 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 248 641.00 | 248 641.00 | | 248 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 780.00 | 201 466.00 | | 250 780.00 |
DL TOTAL (I) | 541 344.00 | 492 030.00 | | 541 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 480.00 | 134 171.00 | | 109 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 069.00 | 513 146.00 | | 356 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 911.00 | 112 958.00 | | 190 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 404.00 | 447 659.00 | | 346 404.00 |
EA Autres dettes | 6 868.00 | 9 481.00 | | 6 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 732.00 | 1 217 415.00 | | 1 009 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 076.00 | 1 709 444.00 | | 1 551 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 732.00 | 1 217 415.00 | | 1 009 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 778.00 | | 63 323.00 | 810 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 760.00 | 825 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 760.00 | 556 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 325.00 | | 2 100.00 | 250 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 143.00 | | 61 223.00 | 544 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 445.00 | 185 907.00 | 28 750.00 | 399 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 118 256.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 445.00 | 67 651.00 | 28 750.00 | 399 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 125.00 | 3 684.00 | | 7 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 125.00 | 3 684.00 | | 7 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 125.00 | 3 684.00 | | 7 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 911.00 | 190 911.00 | | 190 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 404.00 | 346 404.00 | | 346 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 927.00 | 353 927.00 | | 353 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 480.00 | 109 480.00 | | 109 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870 349.00 | 870 349.00 | | 870 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 599.00 | 886 599.00 | | 886 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 732.00 | 1 009 732.00 | | 1 009 732.00 |