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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 38 119.00 | | 38 119.00 | 38 119.00 |
AP Constructions | 151 367.00 | 137 448.00 | 13 919.00 | 151 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 785.00 | 199 980.00 | 56 805.00 | 256 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 611.00 | 139 372.00 | 54 238.00 | 193 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 919.00 | 478 144.00 | 164 774.00 | 642 919.00 |
BT Marchandises | 342 300.00 | | 342 300.00 | 342 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 023.00 | 1 888.00 | 299 135.00 | 301 023.00 |
BZ Autres créances | 27 063.00 | | 27 063.00 | 27 063.00 |
CF Disponibilités | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 762.00 | | 13 762.00 | 13 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 945.00 | 1 888.00 | 683 057.00 | 684 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 865.00 | 480 032.00 | 847 832.00 | 1 327 865.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 161 660.00 | 149 067.00 | | 161 660.00 |
DH Report à nouveau | 88 598.00 | 88 598.00 | | 88 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 152.00 | 12 592.00 | | -106 152.00 |
DL TOTAL (I) | 179 305.00 | 285 458.00 | | 179 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 628.00 | 191 136.00 | | 202 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 208.00 | 521 084.00 | | 397 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 146.00 | 60 361.00 | | 54 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 526.00 | 787 126.00 | | 668 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 832.00 | 1 072 584.00 | | 847 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 342.00 | 686 736.00 | | 597 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 423.00 | 63 681.00 | | 103 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 935 134.00 | | 935 134.00 | 935 134.00 |
FG Production vendue services | 82 900.00 | | 82 900.00 | 82 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 034.00 | | 1 018 034.00 | 1 018 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 375 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 364.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390.00 | 207.00 | | 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | 34 000.00 | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 390.00 | 34 207.00 | | 160 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 723.00 | 38 623.00 | | 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 723.00 | 38 623.00 | | 100 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 666.00 | -4 415.00 | | 59 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 727.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 065.00 | 748 287.00 | | 1 179 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 217.00 | 735 695.00 | | 1 285 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 152.00 | 12 592.00 | | -106 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 159.00 | 24 539.00 | | 36 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 294.00 | | | 720 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 259.00 | | | 717 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 604.00 | 49 365.00 | 82 824.00 | 511 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 261.00 | 49 365.00 | 82 824.00 | 510 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 209.00 | 397 209.00 | | 397 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 882.00 | 21 882.00 | | 21 882.00 |
UX Autres créances clients | 298 766.00 | | | 298 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
VB T. V. A. | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 423.00 | 103 423.00 | | 103 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 205.00 | 28 021.00 | 71 184.00 | 99 205.00 |
VI Groupe et associés | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 557.00 | | | 27 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 850.00 | 341 850.00 | | 341 850.00 |
VW T.V.A. | 17 856.00 | 17 856.00 | | 17 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 527.00 | 597 342.00 | 71 184.00 | 668 527.00 |