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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 38 119.00 | | 38 119.00 | 38 119.00 |
AP Constructions | 151 367.00 | 142 866.00 | 8 500.00 | 151 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 785.00 | 148 813.00 | 87 972.00 | 236 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 611.00 | 159 917.00 | 33 693.00 | 193 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 919.00 | 452 941.00 | 169 978.00 | 622 919.00 |
BT Marchandises | 527 555.00 | | 527 555.00 | 527 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 609.00 | 1 888.00 | 490 721.00 | 492 609.00 |
BZ Autres créances | 41 583.00 | | 41 583.00 | 41 583.00 |
CF Disponibilités | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 790.00 | | 13 790.00 | 13 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 168.00 | 1 888.00 | 1 078 280.00 | 1 080 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 088.00 | 454 829.00 | 1 248 258.00 | 1 703 088.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 161 660.00 | 161 660.00 | | 161 660.00 |
DH Report à nouveau | -17 554.00 | 88 598.00 | | -17 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 905.00 | -106 152.00 | | 58 905.00 |
DL TOTAL (I) | 238 211.00 | 179 305.00 | | 238 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 222.00 | 202 628.00 | | 124 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 343.00 | 14 543.00 | | 11 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 307.00 | 397 208.00 | | 622 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 994.00 | 54 146.00 | | 81 994.00 |
EA Autres dettes | 170 178.00 | | | 170 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 047.00 | 668 526.00 | | 1 010 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 258.00 | 847 832.00 | | 1 248 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 038.00 | 103 423.00 | | 53 038.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 790 234.00 | 25 500.00 | 815 734.00 | 790 234.00 |
FG Production vendue services | 60 865.00 | | 60 865.00 | 60 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 099.00 | 25 500.00 | 876 599.00 | 851 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 619 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -185 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 168.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 390.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 500.00 | 160 000.00 | | 97 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 500.00 | 160 390.00 | | 97 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 670.00 | 723.00 | | 1 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 778.00 | 100 000.00 | | 71 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 448.00 | 100 723.00 | | 73 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 051.00 | 59 666.00 | | 24 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 927.00 | 1 179 065.00 | | 974 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 022.00 | 1 285 217.00 | | 916 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 905.00 | -106 152.00 | | 58 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 567.00 | 36 159.00 | | 41 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 307.00 | 622 307.00 | | 622 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 179.00 | 170 179.00 | | 170 179.00 |
UX Autres créances clients | 490 352.00 | 490 352.00 | | 490 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VB T. V. A. | 34 755.00 | 34 755.00 | | 34 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 038.00 | 53 038.00 | | 53 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 184.00 | 28 287.00 | 42 898.00 | 71 184.00 |
VI Groupe et associés | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 984.00 | 547 984.00 | | 547 984.00 |
VW T.V.A. | 43 879.00 | 43 879.00 | | 43 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 047.00 | 967 150.00 | 42 898.00 | 1 010 047.00 |