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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 38 119.00 | | 38 119.00 | 38 119.00 |
AP Constructions | 240 231.00 | 154 216.00 | 86 014.00 | 240 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 822.00 | 176 713.00 | 118 108.00 | 294 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 368.00 | 167 417.00 | 123 950.00 | 291 368.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 576.00 | 499 690.00 | 367 886.00 | 867 576.00 |
BT Marchandises | 704 110.00 | | 704 110.00 | 704 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 003.00 | | 487 003.00 | 487 003.00 |
BZ Autres créances | 40 559.00 | | 40 559.00 | 40 559.00 |
CF Disponibilités | 34 999.00 | | 34 999.00 | 34 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 974.00 | | 12 974.00 | 12 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 646.00 | | 1 279 646.00 | 1 279 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 223.00 | 499 690.00 | 1 647 532.00 | 2 147 223.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 303 146.00 | 271 780.00 | | 303 146.00 |
DH Report à nouveau | 41 351.00 | 41 351.00 | | 41 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 700.00 | 31 366.00 | | 89 700.00 |
DL TOTAL (I) | 469 398.00 | 379 698.00 | | 469 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 005.00 | 108 015.00 | | 348 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 239.00 | 1 270.00 | | 126 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 119.00 | 530 633.00 | | 580 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 770.00 | 33 878.00 | | 57 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
EA Autres dettes | | 4 995.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 178 133.00 | 678 794.00 | | 1 178 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 532.00 | 1 058 492.00 | | 1 647 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 119.00 | 623 631.00 | | 953 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 725.00 | 20 893.00 | | 36 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 119.00 | 580 119.00 | | 580 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 963.00 | 23 963.00 | | 23 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
UX Autres créances clients | 487 004.00 | 487 004.00 | | 487 004.00 |
VB T. V. A. | 40 559.00 | 40 559.00 | | 40 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 726.00 | 36 726.00 | | 36 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 280.00 | 86 266.00 | 225 014.00 | 311 280.00 |
VI Groupe et associés | 126 239.00 | 126 239.00 | | 126 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
VW T.V.A. | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 134.00 | 953 119.00 | 225 014.00 | 1 178 134.00 |