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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 38 119.00 | | 38 119.00 | 38 119.00 |
AP Constructions | 151 367.00 | 148 285.00 | 3 082.00 | 151 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 053.00 | 152 333.00 | 105 719.00 | 258 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 536.00 | 176 141.00 | 110 395.00 | 286 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 112.00 | 478 103.00 | 259 008.00 | 737 112.00 |
BT Marchandises | 302 000.00 | | 302 000.00 | 302 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 277.00 | | 603 277.00 | 603 277.00 |
BZ Autres créances | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
CF Disponibilités | 23 530.00 | | 23 530.00 | 23 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 469.00 | | 14 469.00 | 14 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 878.00 | | 993 878.00 | 993 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 990.00 | 478 103.00 | 1 252 886.00 | 1 730 990.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 161 660.00 | 161 660.00 | | 161 660.00 |
DH Report à nouveau | 41 351.00 | -17 554.00 | | 41 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 372.00 | 58 905.00 | | 65 372.00 |
DL TOTAL (I) | 303 583.00 | 238 211.00 | | 303 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 485.00 | 124 222.00 | | 226 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 270.00 | 11 343.00 | | 1 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 188.00 | 622 307.00 | | 645 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 358.00 | 81 994.00 | | 76 358.00 |
EA Autres dettes | | 170 178.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 949 302.00 | 1 010 047.00 | | 949 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 886.00 | 1 248 258.00 | | 1 252 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 753.00 | 967 149.00 | | 815 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 611.00 | 53 038.00 | | 33 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 482 400.00 | | 1 482 400.00 | 1 482 400.00 |
FG Production vendue services | 36 805.00 | | 36 805.00 | 36 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 205.00 | | 1 519 205.00 | 1 519 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 742 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 225 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 692.00 | |
GE Autres charges | | | 2 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 203.00 | 97 500.00 | | 4 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 203.00 | 97 500.00 | | 4 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 962.00 | 1 670.00 | | 1 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71 778.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 962.00 | 73 448.00 | | 1 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 240.00 | 24 051.00 | | 2 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 382.00 | 974 927.00 | | 1 525 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 010.00 | 916 022.00 | | 1 460 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 372.00 | 58 905.00 | | 65 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 674.00 | 41 567.00 | | 57 674.00 |