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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 38 119.00 | | 38 119.00 | 38 119.00 |
AP Constructions | 151 367.00 | 150 176.00 | 1 191.00 | 151 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 632.00 | 236 768.00 | 44 864.00 | 281 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 368.00 | 141 648.00 | 69 719.00 | 211 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 189.00 | 529 935.00 | 172 253.00 | 702 189.00 |
BT Marchandises | 481 695.00 | | 481 695.00 | 481 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 548.00 | | 304 548.00 | 304 548.00 |
BZ Autres créances | 71 555.00 | | 71 555.00 | 71 555.00 |
CF Disponibilités | 15 804.00 | | 15 804.00 | 15 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 239.00 | | 886 239.00 | 886 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 428.00 | 529 935.00 | 1 058 492.00 | 1 588 428.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 271 780.00 | 227 032.00 | | 271 780.00 |
DH Report à nouveau | 41 351.00 | 41 351.00 | | 41 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 366.00 | 44 747.00 | | 31 366.00 |
DL TOTAL (I) | 379 698.00 | 348 331.00 | | 379 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 015.00 | 144 046.00 | | 108 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 633.00 | 541 277.00 | | 530 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 878.00 | 54 453.00 | | 33 878.00 |
EA Autres dettes | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 794.00 | 741 048.00 | | 678 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 492.00 | 1 089 380.00 | | 1 058 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 631.00 | 654 189.00 | | 623 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 893.00 | 10 099.00 | | 20 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 634.00 | 530 634.00 | | 530 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
UX Autres créances clients | 304 548.00 | 304 548.00 | | 304 548.00 |
VB T. V. A. | 30 811.00 | 30 811.00 | | 30 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 894.00 | 20 894.00 | | 20 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 122.00 | 31 959.00 | 55 163.00 | 87 122.00 |
VI Groupe et associés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 744.00 | 40 744.00 | | 40 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 740.00 | 388 740.00 | | 388 740.00 |
VW T.V.A. | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 795.00 | 623 632.00 | 55 163.00 | 678 795.00 |