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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
AH Fonds commercial | 2 073 409.00 | | 2 073 409.00 | 2 073 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 796.00 | 6 751.00 | 4 046.00 | 10 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 135.00 | 266 778.00 | 13 357.00 | 280 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 383 028.00 | 276 440.00 | 2 106 587.00 | 2 383 028.00 |
BT Marchandises | 173 481.00 | 3 519.00 | 169 961.00 | 173 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 272.00 | 2 411.00 | 26 861.00 | 29 272.00 |
BZ Autres créances | 21 120.00 | | 21 120.00 | 21 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
CF Disponibilités | 59 191.00 | | 59 191.00 | 59 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 078.00 | 5 930.00 | 346 148.00 | 352 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 106.00 | 282 371.00 | 2 452 735.00 | 2 735 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 650.00 | | | 101 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
DG Autres réserves | 165 057.00 | | | 165 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 427.00 | | | 137 427.00 |
DL TOTAL (I) | 413 586.00 | | | 413 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 555.00 | | | 33 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 679 579.00 | | | 1 679 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 418.00 | | | 247 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 399.00 | | | 64 399.00 |
EA Autres dettes | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 039 149.00 | | | 2 039 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 735.00 | | | 2 452 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 018 134.00 | | | 2 018 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
6T Sur comptes clients | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 679 579.00 | | | 1 679 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 418.00 | | | 247 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 555.00 | | | 33 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 399.00 | | | 64 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 864.00 | 52 406.00 | | 57 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 039 149.00 | | | 2 039 149.00 |