| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
AH Fonds commercial | 2 073 409.00 | | 2 073 409.00 | 2 073 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 398.00 | 126 978.00 | 208 420.00 | 335 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 437 958.00 | 137 970.00 | 2 299 987.00 | 2 437 958.00 |
BT Marchandises | 341 159.00 | 6 531.00 | 334 629.00 | 341 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 471.00 | | 24 471.00 | 24 471.00 |
BZ Autres créances | 27 905.00 | | 27 905.00 | 27 905.00 |
CF Disponibilités | 132 576.00 | | 132 576.00 | 132 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 947.00 | 6 531.00 | 523 416.00 | 529 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 967 905.00 | 144 501.00 | 2 823 404.00 | 2 967 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 650.00 | 101 650.00 | | 101 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
DG Autres réserves | 651 993.00 | 558 817.00 | | 651 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 880.00 | 93 176.00 | | 166 880.00 |
DL TOTAL (I) | 930 688.00 | 763 808.00 | | 930 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 848.00 | 400 663.00 | | 202 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 324 161.00 | 1 458 578.00 | | 1 324 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 185.00 | 269 544.00 | | 275 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 186.00 | 71 276.00 | | 89 186.00 |
EA Autres dettes | 1 336.00 | 1 122.00 | | 1 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 892 716.00 | 2 201 183.00 | | 1 892 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 823 404.00 | 2 964 991.00 | | 2 823 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 716 501.00 | 1 998 470.00 | | 1 716 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 418 398.00 | | 2 418 398.00 | 2 418 398.00 |
FG Production vendue services | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 427 440.00 | | 2 427 440.00 | 2 427 440.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 436 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 690 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 531.00 | |
GE Autres charges | | | 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 210 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 026.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 528.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 210.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -210.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 015.00 | 29 373.00 | | 58 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 437 221.00 | 2 236 541.00 | | 2 437 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 270 341.00 | 2 143 365.00 | | 2 270 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 880.00 | 93 176.00 | | 166 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 437 564.00 | | 2 373.00 | 2 437 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 373.00 | 18 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 979.00 | 2 437 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 075 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 606.00 | 344 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 075 101.00 | | | 2 075 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 304.00 | | | 346 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 158.00 | | 2 373.00 | 16 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 209.00 | 28 367.00 | 1 606.00 | 111 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 517.00 | 28 367.00 | 1 606.00 | 109 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 065.00 | 6 531.00 | 4 065.00 | 4 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 065.00 | 6 531.00 | 4 065.00 | 4 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 065.00 | 6 531.00 | 4 065.00 | 4 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 531.00 | 4 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 185.00 | 275 185.00 | | 275 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 199.00 | 25 199.00 | | 25 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 804.00 | 23 804.00 | | 23 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 559.00 | 28 559.00 | | 28 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
UX Autres créances clients | 24 471.00 | 24 471.00 | | 24 471.00 |
VB T. V. A. | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VC Groupe et associés | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 848.00 | 26 633.00 | 108 571.00 | 202 848.00 |
VI Groupe et associés | 1 324 161.00 | 1 324 161.00 | | 1 324 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 801.00 | | | 27 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 669.00 | 63 669.00 | | 63 669.00 |
VW T.V.A. | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 716.00 | 1 716 501.00 | 108 571.00 | 1 892 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 561.00 | 6 766.00 | | 7 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 514.00 | 14 188.00 | | 12 514.00 |
ST Autres comptes | 58 786.00 | 56 881.00 | | 58 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 693.00 | 69 788.00 | | 72 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 416.00 | 4 101.00 | | 3 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 977.00 | 10 867.00 | | 10 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 910.00 | 175.00 | | 199 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 452.00 | 137 807.00 | | 152 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 994.00 | 140 857.00 | | 143 994.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |