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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
AH Fonds commercial | 2 073 409.00 | | 2 073 409.00 | 2 073 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 796.00 | 8 611.00 | 2 186.00 | 10 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 143.00 | 273 434.00 | 10 709.00 | 284 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 387 036.00 | 284 957.00 | 2 102 079.00 | 2 387 036.00 |
BT Marchandises | 233 091.00 | 4 623.00 | 228 468.00 | 233 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 204.00 | | 21 204.00 | 21 204.00 |
BZ Autres créances | 145 714.00 | | 145 714.00 | 145 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
CF Disponibilités | 97 396.00 | | 97 396.00 | 97 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 779.00 | 4 623.00 | 562 156.00 | 566 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 953 815.00 | 289 580.00 | 2 664 235.00 | 2 953 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 650.00 | | | 101 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
DG Autres réserves | 301 771.00 | | | 301 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 732.00 | | | 144 732.00 |
DL TOTAL (I) | 558 318.00 | | | 558 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 035.00 | | | 21 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 692 547.00 | | | 1 692 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 470.00 | | | 224 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 515.00 | | | 167 515.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 105 918.00 | | | 2 105 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 235.00 | | | 2 664 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 097 634.00 | | | 2 097 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 519.00 | 4 623.00 | 3 519.00 | 3 519.00 |
6T Sur comptes clients | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 930.00 | 4 623.00 | 5 930.00 | 5 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 930.00 | 4 623.00 | 5 930.00 | 5 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 692 547.00 | 1 692 547.00 | | 1 692 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 470.00 | 224 470.00 | | 224 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 035.00 | 12 752.00 | 8 283.00 | 21 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 515.00 | 167 515.00 | | 167 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 750.00 | 169 293.00 | 5 457.00 | 174 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 105 918.00 | 2 097 634.00 | 8 283.00 | 2 105 918.00 |