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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
AH Fonds commercial | 2 073 409.00 | | 2 073 409.00 | 2 073 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 796.00 | 10 471.00 | 326.00 | 10 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 091.00 | 293 621.00 | 265 469.00 | 559 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 661 984.00 | 307 004.00 | 2 354 980.00 | 2 661 984.00 |
BT Marchandises | 328 724.00 | 3 433.00 | 325 291.00 | 328 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 710.00 | | 18 710.00 | 18 710.00 |
BZ Autres créances | 54 049.00 | | 54 049.00 | 54 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
CF Disponibilités | 43 639.00 | | 43 639.00 | 43 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 180.00 | 3 433.00 | 510 747.00 | 514 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 176 164.00 | 310 437.00 | 2 865 727.00 | 3 176 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 650.00 | | | 101 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
DG Autres réserves | 446 503.00 | | | 446 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 314.00 | | | 112 314.00 |
DL TOTAL (I) | 670 632.00 | | | 670 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 845.00 | | | 262 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 617 275.00 | | | 1 617 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 730.00 | | | 260 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 152.00 | | | 53 152.00 |
EA Autres dettes | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 195 095.00 | | | 2 195 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 865 727.00 | | | 2 865 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 964 581.00 | | | 1 964 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 107 586.00 | | 2 107 586.00 | 2 107 586.00 |
FG Production vendue services | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 115 013.00 | | 2 115 013.00 | 2 115 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 601 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 433.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 981 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 044.00 | | | 20 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 048.00 | | | 33 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 318.00 | | | 2 129 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 017 003.00 | | | 2 017 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 314.00 | | | 112 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 957.00 | 22 047.00 | | 284 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 045.00 | 22 047.00 | | 282 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 623.00 | 3 433.00 | 4 623.00 | 4 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 623.00 | 3 433.00 | 4 623.00 | 4 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 623.00 | 3 433.00 | 4 623.00 | 4 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 617 275.00 | 1 617 275.00 | | 1 617 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 730.00 | 260 730.00 | | 260 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 152.00 | 53 152.00 | | 53 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 845.00 | 32 331.00 | 135 336.00 | 262 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 818.00 | 74 818.00 | | 74 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 275.00 | 74 818.00 | 5 457.00 | 80 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 195 095.00 | 1 964 581.00 | 135 336.00 | 2 195 095.00 |