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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
AH Fonds commercial | 2 073 409.00 | | 2 073 409.00 | 2 073 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 848.00 | 100 061.00 | 236 787.00 | 336 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 437 564.00 | 111 209.00 | 2 326 354.00 | 2 437 564.00 |
BT Marchandises | 323 940.00 | 4 065.00 | 319 875.00 | 323 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 748.00 | | 22 748.00 | 22 748.00 |
BZ Autres créances | 39 415.00 | | 39 415.00 | 39 415.00 |
CF Disponibilités | 253 118.00 | | 253 118.00 | 253 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 701.00 | 4 065.00 | 638 637.00 | 642 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 080 265.00 | 115 274.00 | 2 964 991.00 | 3 080 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 650.00 | | | 101 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
DG Autres réserves | 558 817.00 | | | 558 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 176.00 | | | 93 176.00 |
DL TOTAL (I) | 763 808.00 | | | 763 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 663.00 | | | 400 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 458 578.00 | | | 1 458 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 544.00 | | | 269 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 276.00 | | | 71 276.00 |
EA Autres dettes | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 201 183.00 | | | 2 201 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 991.00 | | | 2 964 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 998 470.00 | | | 1 998 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 213 592.00 | | 2 213 592.00 | 2 213 592.00 |
FG Production vendue services | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 227 913.00 | | 2 227 913.00 | 2 227 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 233 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 585 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 065.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 111 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 528.00 | | | 528.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 373.00 | | | 29 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 541.00 | | | 2 236 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 365.00 | | | 2 143 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 176.00 | | | 93 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 661 984.00 | | 2 713.00 | 2 661 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 133.00 | 2 437 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 220.00 | 2 075 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 914.00 | 346 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 076 321.00 | | | 2 076 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 887.00 | | 2 331.00 | 569 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 776.00 | | 382.00 | 15 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 004.00 | 8 859.00 | 204 653.00 | 307 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 912.00 | 238.00 | 1 457.00 | 2 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 092.00 | 8 622.00 | 203 197.00 | 304 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 433.00 | 4 065.00 | 3 433.00 | 3 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 433.00 | 4 065.00 | 3 433.00 | 3 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 458 578.00 | 1 458 578.00 | | 1 458 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 544.00 | 269 544.00 | | 269 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 276.00 | 71 276.00 | | 71 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 663.00 | 400 663.00 | | 400 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 643.00 | 65 643.00 | | 65 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 101.00 | 65 643.00 | 5 457.00 | 71 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 183.00 | 2 201 183.00 | | 2 201 183.00 |