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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 106 175.00 | 101 085.00 | 5 090.00 | 106 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 717.00 | 202 880.00 | 10 837.00 | 213 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 210.00 | 28 973.00 | 10 237.00 | 39 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 104.00 | 332 939.00 | 76 165.00 | 409 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 282.00 | | 46 282.00 | 46 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 914.00 | 29 472.00 | 404 441.00 | 433 914.00 |
BZ Autres créances | 38 503.00 | | 38 503.00 | 38 503.00 |
CF Disponibilités | 132 469.00 | | 132 469.00 | 132 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 064.00 | 29 472.00 | 630 591.00 | 660 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 169.00 | 362 411.00 | 706 757.00 | 1 069 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 319 717.00 | | | 319 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
DL TOTAL (I) | 441 351.00 | | | 441 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247.00 | | | 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 074.00 | | | 18 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 816.00 | | | 112 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 739.00 | | | 129 739.00 |
EA Autres dettes | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 405.00 | | | 265 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 757.00 | | | 706 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 405.00 | | | 265 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | | | 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 334 400.00 | | 1 334 400.00 | 1 334 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 400.00 | | 1 334 400.00 | 1 334 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 536.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 469.00 | | | 1 352 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 835.00 | | | 1 340 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 457.00 | | | 56 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 032.00 | | | 420 032.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 927.00 | 409 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 927.00 | 359 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 032.00 | | | 367 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 330.00 | 18 536.00 | 7 927.00 | 322 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 330.00 | 18 536.00 | 7 927.00 | 322 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 472.00 | | | 29 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 472.00 | | 3 000.00 | 32 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 472.00 | | 3 000.00 | 32 472.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 816.00 | 112 816.00 | | 112 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 286.00 | 27 286.00 | | 27 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 681.00 | 27 681.00 | | 27 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
UX Autres créances clients | 398 629.00 | | | 398 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 284.00 | | | 35 284.00 |
VB T. V. A. | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VI Groupe et associés | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 401.00 | | | 26 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 313.00 | 481 313.00 | | 481 313.00 |
VW T.V.A. | 71 646.00 | 71 646.00 | | 71 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 405.00 | 265 405.00 | | 265 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
ST Autres comptes | 254 870.00 | | | 254 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 163.00 | | | 74 163.00 |
YT Sous‐traitance | 90 965.00 | | | 90 965.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 988.00 | | | 22 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 600.00 | | | 248 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 004.00 | | | 161 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 451 957.00 | | | 451 957.00 |