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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 106 175.00 | 106 175.00 | | 106 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 594.00 | 215 847.00 | 4 747.00 | 220 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 717.00 | 42 158.00 | 6 559.00 | 48 717.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 588.00 | 364 181.00 | 61 407.00 | 425 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 442.00 | | 83 442.00 | 83 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 450.00 | 26 494.00 | 334 955.00 | 361 450.00 |
BZ Autres créances | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
CF Disponibilités | 317 692.00 | | 317 692.00 | 317 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 057.00 | 26 494.00 | 742 563.00 | 769 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 645.00 | 390 675.00 | 803 970.00 | 1 194 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 247 455.00 | | | 247 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 931.00 | | | 46 931.00 |
DL TOTAL (I) | 404 387.00 | | | 404 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 468.00 | | | 64 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 747.00 | | | 188 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 901.00 | | | 132 901.00 |
EA Autres dettes | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 582.00 | | | 399 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 970.00 | | | 803 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 582.00 | | | 399 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | | | 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 436 440.00 | | 1 436 440.00 | 1 436 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 440.00 | | 1 436 440.00 | 1 436 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 947.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619.00 | | | 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619.00 | | | 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -619.00 | | | -619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 558.00 | | | 1 448 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 627.00 | | | 1 401 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 931.00 | | | 46 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 037.00 | | | 28 037.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 028.00 | | 2 760.00 | 424 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 425 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 728.00 | | 2 760.00 | 372 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 234.00 | 4 947.00 | | 359 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 234.00 | 4 947.00 | | 359 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 748.00 | 188 748.00 | | 188 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 902.00 | 132 902.00 | | 132 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 361 450.00 | 361 450.00 | | 361 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 64 469.00 | 64 469.00 | | 64 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 023.00 | 368 023.00 | | 368 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 583.00 | 399 583.00 | | 399 583.00 |