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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 106 175.00 | 106 175.00 | | 106 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 606.00 | 211 624.00 | 4 981.00 | 216 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 717.00 | 35 582.00 | 12 135.00 | 47 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 499.00 | 353 382.00 | 67 117.00 | 420 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 952.00 | | 46 952.00 | 46 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 987.00 | 18 314.00 | 346 672.00 | 364 987.00 |
BZ Autres créances | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
CF Disponibilités | 263 395.00 | | 263 395.00 | 263 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 207.00 | | 11 207.00 | 11 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 589.00 | 18 314.00 | 678 274.00 | 696 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 089.00 | 371 697.00 | 745 391.00 | 1 117 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 309 760.00 | | | 309 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
DL TOTAL (I) | 424 402.00 | | | 424 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 148.00 | | | 35 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 884.00 | | | 155 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 946.00 | | | 129 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 989.00 | | | 320 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 391.00 | | | 745 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 989.00 | | | 320 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 376 540.00 | | 1 376 540.00 | 1 376 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 540.00 | | 1 376 540.00 | 1 376 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 708.00 | |
GE Autres charges | | | 36 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 917.00 | | | 1 427 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 275.00 | | | 1 423 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 457.00 | | | 56 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 240.00 | | 1 260.00 | 419 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 240.00 | | 1 260.00 | 369 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 674.00 | 7 709.00 | | 345 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 674.00 | 7 709.00 | | 345 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 885.00 | 155 885.00 | | 155 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 946.00 | 129 946.00 | | 129 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 148.00 | 35 148.00 | | 35 148.00 |
UX Autres créances clients | 364 987.00 | 364 987.00 | | 364 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 241.00 | 386 241.00 | | 386 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 989.00 | 320 989.00 | | 320 989.00 |