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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 106 175.00 | 106 175.00 | | 106 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 606.00 | 207 804.00 | 8 801.00 | 216 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 457.00 | 31 693.00 | 14 764.00 | 46 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 239.00 | 345 673.00 | 73 565.00 | 419 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 042.00 | | 39 042.00 | 39 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 464.00 | 54 266.00 | 421 197.00 | 475 464.00 |
BZ Autres créances | 29 817.00 | | 29 817.00 | 29 817.00 |
CF Disponibilités | 217 322.00 | | 217 322.00 | 217 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 099.00 | 54 266.00 | 717 832.00 | 772 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 339.00 | 399 940.00 | 791 398.00 | 1 191 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 331 351.00 | | | 331 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 659.00 | | | 30 659.00 |
DL TOTAL (I) | 472 010.00 | | | 472 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238.00 | | | 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 657.00 | | | 25 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 831.00 | | | 138 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 425.00 | | | 151 425.00 |
EA Autres dettes | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 387.00 | | | 319 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 398.00 | | | 791 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 387.00 | | | 319 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | | | 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 455 736.00 | | 1 455 736.00 | 1 455 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 736.00 | | 1 455 736.00 | 1 455 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 794.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 196.00 | | | -1 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 522.00 | | | 1 471 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 863.00 | | | 1 440 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 659.00 | | | 30 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 104.00 | | 12 431.00 | 409 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 296.00 | 419 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 296.00 | 369 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 104.00 | | 12 431.00 | 359 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 939.00 | 15 031.00 | 2 296.00 | 332 939.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 939.00 | 15 031.00 | 2 296.00 | 332 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 472.00 | 24 794.00 | | 29 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 472.00 | 24 794.00 | | 29 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 472.00 | 24 794.00 | | 29 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 831.00 | 138 831.00 | | 138 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 635.00 | 25 635.00 | | 25 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 849.00 | 28 849.00 | | 28 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
UX Autres créances clients | 410 427.00 | 410 427.00 | | 410 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 037.00 | 65 037.00 | | 65 037.00 |
VB T. V. A. | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VI Groupe et associés | 25 657.00 | 25 657.00 | | 25 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 554.00 | 21 554.00 | | 21 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 210.00 | 515 210.00 | | 515 210.00 |
VW T.V.A. | 93 605.00 | 93 605.00 | | 93 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 387.00 | 319 387.00 | | 319 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
ST Autres comptes | 269 435.00 | | | 269 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 264.00 | | | 73 264.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 141 282.00 | | | 141 282.00 |
YT Sous‐traitance | 92 894.00 | | | 92 894.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 542.00 | | | 23 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 840.00 | | | 264 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 263.00 | | | 178 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 467 089.00 | | | 467 089.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |