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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 106 175.00 | 106 175.00 | | 106 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 834.00 | 214 236.00 | 3 597.00 | 217 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 717.00 | 38 821.00 | 9 896.00 | 48 717.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 027.00 | 359 233.00 | 64 794.00 | 424 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 767.00 | | 77 767.00 | 77 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 080.00 | 26 494.00 | 281 585.00 | 308 080.00 |
BZ Autres créances | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
CF Disponibilités | 258 220.00 | | 258 220.00 | 258 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 740.00 | 26 494.00 | 636 245.00 | 662 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 768.00 | 385 728.00 | 701 039.00 | 1 086 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 287 252.00 | | | 287 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 646.00 | | | -12 646.00 |
DL TOTAL (I) | 384 605.00 | | | 384 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | | | 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 764.00 | | | 41 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 418.00 | | | 149 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 692.00 | | | 110 692.00 |
EA Autres dettes | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 434.00 | | | 316 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 039.00 | | | 701 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 434.00 | | | 316 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | | | 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 251 618.00 | | 1 251 618.00 | 1 251 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 618.00 | | 1 251 618.00 | 1 251 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 180.00 | |
GE Autres charges | | | 1 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 838.00 | | | 1 266 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 485.00 | | | 1 279 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 646.00 | | | -12 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 457.00 | | | 56 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 419.00 | 149 419.00 | | 149 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 692.00 | 110 692.00 | | 110 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 115.00 | 56 115.00 | | 56 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 434.00 | 316 434.00 | | 316 434.00 |