| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 692.00 | 25 759.00 | 24 933.00 | 50 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 142.00 | 25 759.00 | 26 383.00 | 52 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 915.00 | | 113 915.00 | 113 915.00 |
BZ Autres créances | 3 340 385.00 | | 3 340 385.00 | 3 340 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 550 180.00 | 2 310.00 | 2 547 870.00 | 2 550 180.00 |
CF Disponibilités | 165 621.00 | | 165 621.00 | 165 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 170 102.00 | 2 310.00 | 6 167 792.00 | 6 170 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 222 244.00 | 28 069.00 | 6 194 175.00 | 6 222 244.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
CU Autres participations | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 245.00 | 50 245.00 | | 50 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 3 647 004.00 | 3 811 859.00 | | 3 647 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 541.00 | -14 855.00 | | 31 541.00 |
DL TOTAL (I) | 5 378 790.00 | 5 497 249.00 | | 5 378 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 203.00 | 840 151.00 | | 800 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 731.00 | 2 387.00 | | 1 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 630.00 | 895.00 | | 4 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 385.00 | 852 254.00 | | 815 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 194 175.00 | 6 349 503.00 | | 6 194 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 033.00 | 52 052.00 | | 206 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 529.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 233.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 494.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 704.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 906.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 246.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 637.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 28 620.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 704.00 | 231 928.00 | | 129 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 163.00 | 246 783.00 | | 98 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 541.00 | -14 855.00 | | 31 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 142.00 | | | 52 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 692.00 | | | 50 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 526.00 | 8 233.00 | | 17 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 526.00 | 8 233.00 | | 17 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 494.00 | 2 310.00 | 4 494.00 | 4 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 494.00 | 2 310.00 | 4 494.00 | 4 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 494.00 | 2 310.00 | 4 494.00 | 4 494.00 |
UG ‐ Financières | | 2 310.00 | 4 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 113 915.00 | | | 113 915.00 |
VB T. V. A. | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
VC Groupe et associés | 1 187 779.00 | | | 1 187 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 203.00 | 190 851.00 | 172 844.00 | 800 203.00 |
VI Groupe et associés | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 949.00 | | | 39 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 454 300.00 | 3 454 300.00 | | 3 454 300.00 |
VW T.V.A. | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 385.00 | 206 033.00 | 172 844.00 | 815 385.00 |