| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 820.00 | 47 820.00 | | 47 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 170.00 | 47 820.00 | 406 350.00 | 454 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 904 840.00 | | 2 904 840.00 | 2 904 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 549 942.00 | | 1 549 942.00 | 1 549 942.00 |
CF Disponibilités | 703 037.00 | | 703 037.00 | 703 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 157 863.00 | | 5 157 863.00 | 5 157 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 612 033.00 | 47 820.00 | 5 564 213.00 | 5 612 033.00 |
CU Autres participations | 406 350.00 | | 406 350.00 | 406 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 124 300.00 | 2 124 300.00 | | 2 124 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 245.00 | 50 245.00 | | 50 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 212 430.00 | 212 430.00 | | 212 430.00 |
DG Autres réserves | 2 500 699.00 | 2 497 453.00 | | 2 500 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 312.00 | 3 245.00 | | 91 312.00 |
DL TOTAL (I) | 4 978 986.00 | 4 887 674.00 | | 4 978 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 588.00 | 481 177.00 | | 436 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 930.00 | 134 930.00 | | 134 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818.00 | 1 486.00 | | 1 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 892.00 | 14 104.00 | | 10 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 227.00 | 632 697.00 | | 585 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 564 213.00 | 5 520 370.00 | | 5 564 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 398.00 | 196 189.00 | | 194 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 930.00 | | | 134 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 756.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 212.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 833.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 396.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -43.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 039.00 | 122 493.00 | | 197 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 727.00 | 119 248.00 | | 105 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 312.00 | 3 245.00 | | 91 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 170.00 | | | 454 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 820.00 | | | 47 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 350.00 | | | 406 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 820.00 | | | 47 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 820.00 | | | 47 820.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VC Groupe et associés | 1 643 497.00 | 1 643 497.00 | | 1 643 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 508.00 | 45 679.00 | 193 268.00 | 436 508.00 |
VI Groupe et associés | 134 930.00 | 134 930.00 | | 134 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 669.00 | | | 44 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 256 411.00 | 1 256 411.00 | | 1 256 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 904 883.00 | 2 904 883.00 | | 2 904 883.00 |
VW T.V.A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 227.00 | 194 398.00 | 193 268.00 | 585 227.00 |