| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 692.00 | 46 472.00 | 4 220.00 | 50 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 842.00 | 46 472.00 | 410 370.00 | 456 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 160.00 | | 149 160.00 | 149 160.00 |
BZ Autres créances | 3 045 933.00 | | 3 045 933.00 | 3 045 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 919 942.00 | 9 420.00 | 1 910 522.00 | 1 919 942.00 |
CF Disponibilités | 324 960.00 | | 324 960.00 | 324 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 439 995.00 | 9 420.00 | 5 430 575.00 | 5 439 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 896 837.00 | 55 892.00 | 5 840 945.00 | 5 896 837.00 |
CU Autres participations | 406 150.00 | | 406 150.00 | 406 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 124 300.00 | 2 069 340.00 | | 2 124 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 245.00 | 50 245.00 | | 50 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 206 934.00 | 150 000.00 | | 206 934.00 |
DG Autres réserves | 2 416 933.00 | 2 958 948.00 | | 2 416 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 851.00 | -3 276.00 | | 129 851.00 |
DL TOTAL (I) | 4 928 263.00 | 5 225 257.00 | | 4 928 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 852.00 | 759 351.00 | | 717 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 930.00 | 38 078.00 | | 134 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 583.00 | 1 289.00 | | 1 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 150.00 | 4 562.00 | | 49 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 682.00 | 804 281.00 | | 912 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 840 945.00 | 6 029 538.00 | | 5 840 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 822.00 | 236 703.00 | | 387 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 930.00 | | | 134 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 20 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 324.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 357.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229 732.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 750.00 | |
GN Différences positives de change | | | 564.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 727.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 851.00 | | | 33 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 391.00 | 141 075.00 | | 298 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 540.00 | 144 351.00 | | 168 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 851.00 | -3 276.00 | | 129 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 242.00 | | 404 600.00 | 52 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 692.00 | | | 50 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | 404 600.00 | 1 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 115.00 | 10 357.00 | | 36 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 115.00 | 10 357.00 | | 36 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 750.00 | 9 420.00 | 44 750.00 | 44 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 750.00 | 9 420.00 | 44 750.00 | 44 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 750.00 | 9 420.00 | 44 750.00 | 44 750.00 |
UG ‐ Financières | | 9 420.00 | 44 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 851.00 | 33 851.00 | | 33 851.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
UX Autres créances clients | 149 160.00 | 149 160.00 | | 149 160.00 |
VB T. V. A. | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VC Groupe et associés | 1 298 789.00 | 1 298 789.00 | | 1 298 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 852.00 | 192 993.00 | 180 741.00 | 717 852.00 |
VI Groupe et associés | 134 930.00 | 134 930.00 | | 134 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 774.00 | | | 41 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 745 400.00 | 1 745 400.00 | | 1 745 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 195 093.00 | 3 195 093.00 | | 3 195 093.00 |
VW T.V.A. | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 682.00 | 387 822.00 | 180 741.00 | 912 682.00 |