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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 820.00 | 46 156.00 | 1 664.00 | 47 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 170.00 | 46 156.00 | 408 014.00 | 454 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BZ Autres créances | 3 327 107.00 | | 3 327 107.00 | 3 327 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 919 942.00 | 28 720.00 | 1 891 222.00 | 1 919 942.00 |
CF Disponibilités | 86 737.00 | | 86 737.00 | 86 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 334 876.00 | 28 720.00 | 5 306 156.00 | 5 334 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 789 046.00 | 74 876.00 | 5 714 170.00 | 5 789 046.00 |
CU Autres participations | 406 350.00 | | 406 350.00 | 406 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 124 300.00 | 2 124 300.00 | | 2 124 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 245.00 | 50 245.00 | | 50 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 212 430.00 | 206 934.00 | | 212 430.00 |
DG Autres réserves | 2 541 288.00 | 2 416 933.00 | | 2 541 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 835.00 | 129 851.00 | | -43 835.00 |
DL TOTAL (I) | 4 884 428.00 | 4 928 263.00 | | 4 884 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 119.00 | 717 852.00 | | 675 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 930.00 | 134 930.00 | | 134 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 767.00 | 1 583.00 | | 8 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 926.00 | 49 150.00 | | 9 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 166.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 829 741.00 | 912 682.00 | | 829 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 714 170.00 | 5 840 945.00 | | 5 714 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 565.00 | 387 822.00 | | 348 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 930.00 | | | 134 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 709.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 556.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 173.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 673.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 285.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 276.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 851.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 550.00 | 298 391.00 | | 95 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 384.00 | 168 540.00 | | 139 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 835.00 | 129 851.00 | | -43 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 842.00 | | 200.00 | 456 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 872.00 | 454 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 872.00 | 47 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 692.00 | | | 50 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 150.00 | | 200.00 | 406 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 472.00 | 2 556.00 | 2 872.00 | 46 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 472.00 | 2 556.00 | 2 872.00 | 46 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 420.00 | 19 300.00 | | 9 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 420.00 | 19 300.00 | | 9 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 420.00 | 19 300.00 | | 9 420.00 |
UG ‐ Financières | | 19 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VB T. V. A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VC Groupe et associés | 1 549 595.00 | 1 549 595.00 | | 1 549 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 119.00 | 193 943.00 | 184 823.00 | 675 119.00 |
VI Groupe et associés | 134 930.00 | 134 930.00 | | 134 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 718.00 | | | 42 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 751 911.00 | 1 751 911.00 | | 1 751 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 328 197.00 | 3 328 197.00 | | 3 328 197.00 |
VW T.V.A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 741.00 | 348 565.00 | 184 823.00 | 829 741.00 |