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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 820.00 | 47 820.00 | | 47 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 170.00 | 47 820.00 | 406 350.00 | 454 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 3 347 123.00 | | 3 347 123.00 | 3 347 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 649 942.00 | | 1 649 942.00 | 1 649 942.00 |
CF Disponibilités | 115 515.00 | | 115 515.00 | 115 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 114 020.00 | | 5 114 020.00 | 5 114 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 568 191.00 | 47 820.00 | 5 520 370.00 | 5 568 191.00 |
CU Autres participations | 406 350.00 | | 406 350.00 | 406 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 124 300.00 | 2 124 300.00 | | 2 124 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 245.00 | 50 245.00 | | 50 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 212 430.00 | 212 430.00 | | 212 430.00 |
DG Autres réserves | 2 497 453.00 | 2 541 288.00 | | 2 497 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 245.00 | -43 835.00 | | 3 245.00 |
DL TOTAL (I) | 4 887 674.00 | 4 884 428.00 | | 4 887 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 177.00 | 675 119.00 | | 481 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 930.00 | 134 930.00 | | 134 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 486.00 | 8 767.00 | | 1 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 104.00 | 9 926.00 | | 14 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 697.00 | 829 741.00 | | 632 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 520 370.00 | 5 714 170.00 | | 5 520 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 189.00 | 348 565.00 | | 196 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 930.00 | | | 134 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 501.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 664.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 864.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 720.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 620.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 227.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | | | -43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 493.00 | 95 550.00 | | 122 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 248.00 | 139 384.00 | | 119 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 245.00 | -43 835.00 | | 3 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 170.00 | | | 454 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 820.00 | | | 47 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 350.00 | | | 406 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 156.00 | 1 664.00 | | 46 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 156.00 | 1 664.00 | | 46 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 720.00 | | 28 720.00 | 28 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 720.00 | | 28 720.00 | 28 720.00 |
UG ‐ Financières | | | 28 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VC Groupe et associés | 1 590 413.00 | 1 590 413.00 | | 1 590 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 177.00 | 44 669.00 | 188 998.00 | 481 177.00 |
VI Groupe et associés | 134 930.00 | 134 930.00 | | 134 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 683.00 | | | 193 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 753 911.00 | 1 753 911.00 | | 1 753 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 348 563.00 | 3 348 563.00 | | 3 348 563.00 |
VW T.V.A. | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 697.00 | 196 189.00 | 188 998.00 | 632 697.00 |