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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 222.00 | 105 222.00 | | 105 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 496.00 | 108 496.00 | 6 000.00 | 114 496.00 |
BT Marchandises | 528 533.00 | | 528 533.00 | 528 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 987 996.00 | 12 579.00 | 975 417.00 | 987 996.00 |
BZ Autres créances | 669 506.00 | | 669 506.00 | 669 506.00 |
CF Disponibilités | 306 679.00 | | 306 679.00 | 306 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 497 835.00 | 12 579.00 | 2 485 256.00 | 2 497 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 331.00 | 121 075.00 | 2 491 256.00 | 2 612 331.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 036.00 | | | 19 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 027 120.00 | 1 027 120.00 | | 1 027 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 465.00 | 31 334.00 | | 46 465.00 |
DG Autres réserves | 35 779.00 | 35 779.00 | | 35 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 915.00 | 295 131.00 | | 295 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 986.00 | 1 407 072.00 | | 1 422 986.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 11 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 11 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636.00 | 667.00 | | 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984 743.00 | 598 468.00 | | 984 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 297.00 | 152 198.00 | | 66 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 61 758.00 | | |
EA Autres dettes | 4 275.00 | 4 946.00 | | 4 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 320.00 | 2 198.00 | | 2 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 270.00 | 820 234.00 | | 1 058 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 256.00 | 2 238 305.00 | | 2 491 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 270.00 | 820 234.00 | | 1 058 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 636.00 | 667.00 | | 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 303 854.00 | 135 561.00 | 4 439 415.00 | 4 303 854.00 |
FG Production vendue services | 6 405.00 | 70.00 | 6 475.00 | 6 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 310 258.00 | 135 631.00 | 4 445 889.00 | 4 310 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 447 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 272 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 222.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 027 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 503.00 | |
GN Différences positives de change | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242.00 | 50 233.00 | | 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242.00 | 50 233.00 | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 437.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51 437.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242.00 | -1 204.00 | | 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 524.00 | 137 082.00 | | 134 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 457 535.00 | 4 274 587.00 | | 4 457 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 161 621.00 | 3 979 456.00 | | 4 161 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 915.00 | 295 131.00 | | 295 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 448.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 496.00 | | | 114 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 222.00 | | | 108 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 496.00 | | | 108 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 222.00 | | | 108 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | 1 000.00 | 11 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 626.00 | 6 222.00 | 270.00 | 6 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 626.00 | 6 222.00 | 270.00 | 6 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 626.00 | 6 222.00 | 1 270.00 | 17 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 222.00 | 1 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984 743.00 | 984 743.00 | | 984 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 968 960.00 | | | 968 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 036.00 | | | 19 036.00 |
VB T. V. A. | 45 256.00 | | | 45 256.00 |
VC Groupe et associés | 596 063.00 | | | 596 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 595.00 | | | 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 591.00 | | | 27 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 623.00 | 1 643 586.00 | 25 036.00 | 1 668 623.00 |
VW T.V.A. | 60 373.00 | 60 373.00 | | 60 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 270.00 | 1 058 270.00 | | 1 058 270.00 |