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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 222.00 | 105 222.00 | | 105 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 896.00 | 108 496.00 | 4 400.00 | 112 896.00 |
BT Marchandises | 458 839.00 | | 458 839.00 | 458 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 571.00 | 12 962.00 | 1 064 609.00 | 1 077 571.00 |
BZ Autres créances | 726 536.00 | | 726 536.00 | 726 536.00 |
CF Disponibilités | 152 257.00 | | 152 257.00 | 152 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 423 376.00 | 12 962.00 | 2 410 415.00 | 2 423 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 273.00 | 121 458.00 | 2 414 815.00 | 2 536 273.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 027 120.00 | 1 027 120.00 | | 1 027 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 380.00 | 46 465.00 | | 62 380.00 |
DG Autres réserves | 35 779.00 | 35 779.00 | | 35 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 235.00 | 295 915.00 | | 228 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 221.00 | 1 422 986.00 | | 1 371 221.00 |
DP Provisions pour risques | 8 700.00 | 10 000.00 | | 8 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 700.00 | 10 000.00 | | 8 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 636.00 | | 83.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 963.00 | | | 22 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 539.00 | 984 743.00 | | 943 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 662.00 | 66 297.00 | | 37 662.00 |
EA Autres dettes | 8 055.00 | 4 275.00 | | 8 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 593.00 | 2 320.00 | | 22 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 894.00 | 1 058 270.00 | | 1 034 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 815.00 | 2 491 256.00 | | 2 414 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 930.00 | 1 058 270.00 | | 1 011 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 636.00 | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 567 797.00 | | 4 567 797.00 | 4 567 797.00 |
FG Production vendue services | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 574 653.00 | | 4 574 653.00 | 4 574 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 610.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 584 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 115 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 494.00 | |
GE Autres charges | | | 5 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 284 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 680.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 949.00 | 242.00 | | 1 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 949.00 | 242.00 | | 1 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 949.00 | 242.00 | | 1 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 875.00 | 134 524.00 | | 81 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 594 973.00 | 4 457 535.00 | | 4 594 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 366 738.00 | 4 161 621.00 | | 4 366 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 235.00 | 295 915.00 | | 228 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 496.00 | | 4 400.00 | 114 496.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 112 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 222.00 | | | 108 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 4 400.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 496.00 | | | 108 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 222.00 | | | 108 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 1 300.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 579.00 | 4 494.00 | 4 111.00 | 12 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 579.00 | 4 494.00 | 4 111.00 | 12 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 579.00 | 4 494.00 | 5 411.00 | 22 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 494.00 | 5 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 539.00 | 943 539.00 | | 943 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 593.00 | 22 593.00 | | 22 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 061 991.00 | 1 061 991.00 | | 1 061 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
VB T. V. A. | 18 128.00 | 18 128.00 | | 18 128.00 |
VC Groupe et associés | 637 245.00 | 637 245.00 | | 637 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 694.00 | 33 694.00 | | 33 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 469.00 | 37 469.00 | | 37 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 816 681.00 | 1 796 701.00 | 19 980.00 | 1 816 681.00 |
VW T.V.A. | 35 305.00 | 35 305.00 | | 35 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 930.00 | 1 011 930.00 | | 1 011 930.00 |