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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 554.00 | 107 883.00 | 2 672.00 | 110 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 477.00 | 3 097.00 | 7 380.00 | 10 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 706.00 | 111 253.00 | 14 452.00 | 125 706.00 |
BT Marchandises | 495 365.00 | | 495 365.00 | 495 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 533.00 | 19 944.00 | 1 034 589.00 | 1 054 533.00 |
BZ Autres créances | 568 317.00 | | 568 317.00 | 568 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CF Disponibilités | 266 500.00 | | 266 500.00 | 266 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 387 668.00 | 19 944.00 | 2 367 725.00 | 2 387 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 374.00 | 131 197.00 | 2 382 177.00 | 2 513 374.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 628.00 | | | 24 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 027 120.00 | 1 027 120.00 | | 1 027 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 682.00 | 79 829.00 | | 92 682.00 |
DG Autres réserves | 35 779.00 | 35 779.00 | | 35 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720.00 | 82 852.00 | | 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 008.00 | 1 243 288.00 | | 1 174 008.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 8 700.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 8 700.00 | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 009.00 | 6 732.00 | | 62 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 641.00 | 1 050 932.00 | | 1 058 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 155.00 | 38 282.00 | | 61 155.00 |
EA Autres dettes | 20 364.00 | 20 782.00 | | 20 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 169.00 | 1 116 729.00 | | 1 202 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 177.00 | 2 368 717.00 | | 2 382 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 160.00 | 1 109 997.00 | | 1 140 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 640 257.00 | | 4 640 257.00 | 4 640 257.00 |
FG Production vendue services | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 649 913.00 | | 4 649 913.00 | 4 649 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 653 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 248 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 413 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 200.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 658 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 543.00 | 166.00 | | 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 543.00 | 607.00 | | 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 543.00 | 607.00 | | 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127.00 | 25 337.00 | | 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 663 109.00 | 4 086 468.00 | | 4 663 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 662 389.00 | 4 003 615.00 | | 4 662 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 720.00 | 82 852.00 | | 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 228.00 | | 11 877.00 | 118 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 400.00 | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 125 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 554.00 | | 7 477.00 | 113 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 090.00 | 1 163.00 | | 110 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 816.00 | 1 163.00 | | 109 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 700.00 | | 2 700.00 | 8 700.00 |
6T Sur comptes clients | 18 119.00 | 2 200.00 | 375.00 | 18 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 119.00 | 2 200.00 | 375.00 | 18 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 819.00 | 2 200.00 | 3 075.00 | 26 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 200.00 | 3 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 641.00 | 1 058 641.00 | | 1 058 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 364.00 | 20 364.00 | | 20 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 029 905.00 | 1 029 905.00 | | 1 029 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 628.00 | | 24 628.00 | 24 628.00 |
VB T. V. A. | 37 884.00 | 37 884.00 | | 37 884.00 |
VC Groupe et associés | 491 186.00 | 491 186.00 | | 491 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 161.00 | 24 161.00 | | 24 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 628 632.00 | 1 599 605.00 | 29 028.00 | 1 628 632.00 |
VW T.V.A. | 61 155.00 | 61 155.00 | | 61 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 160.00 | 1 140 160.00 | | 1 140 160.00 |