| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 554.00 | 106 816.00 | 3 738.00 | 110 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 228.00 | 110 090.00 | 8 138.00 | 118 228.00 |
BT Marchandises | 474 984.00 | | 474 984.00 | 474 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 721.00 | 18 119.00 | 779 602.00 | 797 721.00 |
BZ Autres créances | 715 427.00 | | 715 427.00 | 715 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CF Disponibilités | 389 592.00 | | 389 592.00 | 389 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 378 697.00 | 18 119.00 | 2 360 578.00 | 2 378 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 925.00 | 128 209.00 | 2 368 717.00 | 2 496 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 027 120.00 | 1 027 120.00 | | 1 027 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 829.00 | 74 615.00 | | 79 829.00 |
DG Autres réserves | 35 779.00 | 35 779.00 | | 35 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 852.00 | 100 215.00 | | 82 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 288.00 | 1 255 436.00 | | 1 243 288.00 |
DP Provisions pour risques | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 732.00 | 9 800.00 | | 6 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 932.00 | 1 045 848.00 | | 1 050 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 282.00 | 25 159.00 | | 38 282.00 |
EA Autres dettes | 20 782.00 | 16 742.00 | | 20 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 524.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 116 729.00 | 1 108 072.00 | | 1 116 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 717.00 | 2 372 208.00 | | 2 368 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 997.00 | 1 098 272.00 | | 1 109 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 051 533.00 | | 4 051 533.00 | 4 051 533.00 |
FG Production vendue services | 20 656.00 | | 20 656.00 | 20 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 072 190.00 | | 4 072 190.00 | 4 072 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 691.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 076 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 850 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 143.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 977 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 921.00 | 4 343.00 | | 3 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440.00 | 11 755.00 | | 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 607.00 | 11 755.00 | | 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 607.00 | 11 755.00 | | 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 337.00 | 32 090.00 | | 25 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 086 468.00 | 4 588 479.00 | | 4 086 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 003 615.00 | 4 488 264.00 | | 4 003 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 852.00 | 100 215.00 | | 82 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 228.00 | | | 118 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 554.00 | | | 113 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 024.00 | 1 066.00 | | 109 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 750.00 | 1 066.00 | | 108 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
6T Sur comptes clients | 16 745.00 | 2 143.00 | 770.00 | 16 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 745.00 | 2 143.00 | 770.00 | 16 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 445.00 | 2 143.00 | 770.00 | 25 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 143.00 | 770.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 932.00 | 1 050 932.00 | | 1 050 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 782.00 | 20 782.00 | | 20 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 775 453.00 | 775 453.00 | | 775 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 268.00 | | 22 268.00 | 22 268.00 |
VB T. V. A. | 51 928.00 | 51 928.00 | | 51 928.00 |
VC Groupe et associés | 648 108.00 | 648 108.00 | | 648 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 517 950.00 | 1 491 282.00 | 26 668.00 | 1 517 950.00 |
VW T.V.A. | 36 476.00 | 36 476.00 | | 36 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 997.00 | 1 109 997.00 | | 1 109 997.00 |