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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 554.00 | 105 750.00 | 4 805.00 | 110 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 228.00 | 109 024.00 | 9 205.00 | 118 228.00 |
BT Marchandises | 425 850.00 | | 425 850.00 | 425 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 434.00 | 16 745.00 | 986 689.00 | 1 003 434.00 |
BZ Autres créances | 751 129.00 | | 751 129.00 | 751 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CF Disponibilités | 194 449.00 | | 194 449.00 | 194 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 379 748.00 | 16 745.00 | 2 363 003.00 | 2 379 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 977.00 | 125 769.00 | 2 372 208.00 | 2 497 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 027 120.00 | 1 027 120.00 | | 1 027 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 615.00 | 62 380.00 | | 74 615.00 |
DG Autres réserves | 35 779.00 | 35 779.00 | | 35 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 215.00 | 228 235.00 | | 100 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 436.00 | 1 371 221.00 | | 1 255 436.00 |
DP Provisions pour risques | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 83.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 800.00 | 22 963.00 | | 9 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 848.00 | 943 539.00 | | 1 045 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 159.00 | 37 662.00 | | 25 159.00 |
EA Autres dettes | 16 742.00 | 8 055.00 | | 16 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 524.00 | 22 593.00 | | 10 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 072.00 | 1 034 894.00 | | 1 108 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 208.00 | 2 414 815.00 | | 2 372 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 272.00 | 1 011 930.00 | | 1 098 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 83.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 546 933.00 | | 4 546 933.00 | 4 546 933.00 |
FG Production vendue services | 13 508.00 | | 13 508.00 | 13 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 560 442.00 | | 4 560 442.00 | 4 560 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 567 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 204 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 413.00 | |
GE Autres charges | | | 1 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 455 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 305.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 343.00 | 4 199.00 | | 4 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 755.00 | 1 949.00 | | 11 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 755.00 | 1 949.00 | | 11 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 755.00 | 1 949.00 | | 11 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 090.00 | 81 875.00 | | 32 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 588 479.00 | 4 594 973.00 | | 4 588 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 488 264.00 | 4 366 738.00 | | 4 488 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 215.00 | 228 235.00 | | 100 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 896.00 | | 5 332.00 | 112 896.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 222.00 | | 5 332.00 | 108 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 496.00 | 527.00 | | 108 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 222.00 | 527.00 | | 108 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
6T Sur comptes clients | 12 962.00 | 6 413.00 | 2 630.00 | 12 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 962.00 | 6 413.00 | 2 630.00 | 12 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 662.00 | 6 413.00 | 2 630.00 | 21 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 413.00 | 2 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 848.00 | 1 045 848.00 | | 1 045 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 984 267.00 | 984 267.00 | | 984 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
VB T. V. A. | 24 271.00 | 24 271.00 | | 24 271.00 |
VC Groupe et associés | 665 299.00 | 665 299.00 | | 665 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 786.00 | 49 786.00 | | 49 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 278.00 | 1 739 711.00 | 23 567.00 | 1 763 278.00 |
VW T.V.A. | 24 090.00 | 24 090.00 | | 24 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 272.00 | 1 098 272.00 | | 1 098 272.00 |