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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 203.00 | 1 343.00 | 265 860.00 | 267 203.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 159.00 | 24 819.00 | 51 340.00 | 76 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 168.00 | 38 406.00 | 513 762.00 | 552 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 976.00 | | 18 976.00 | 18 976.00 |
BZ Autres créances | 56 655.00 | | 56 655.00 | 56 655.00 |
CF Disponibilités | 13 193.00 | | 13 193.00 | 13 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 975.00 | | 16 975.00 | 16 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 798.00 | | 105 798.00 | 105 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 966.00 | 38 406.00 | 619 560.00 | 657 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 500.00 | | | 307 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
DG Autres réserves | 35 145.00 | | | 35 145.00 |
DH Report à nouveau | -57 947.00 | | | -57 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 845.00 | | | 41 845.00 |
DL TOTAL (I) | 357 293.00 | | | 357 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 369.00 | | | 73 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 496.00 | | | 39 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 737.00 | | | 25 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 665.00 | | | 123 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 267.00 | | | 262 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 560.00 | | | 619 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 436.00 | | | 178 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 872.00 | | 57 165.00 | 517 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 869.00 | 552 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 869.00 | 88 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 203.00 | | | 457 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 107.00 | | 57 165.00 | 54 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 038.00 | 9 237.00 | 22 869.00 | 52 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 695.00 | 9 237.00 | 22 869.00 | 50 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 737.00 | 25 737.00 | | 25 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 357.00 | 59 357.00 | | 59 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 024.00 | 47 024.00 | | 47 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
UX Autres créances clients | 18 976.00 | | | 18 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
VB T. V. A. | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 369.00 | 29 034.00 | 44 335.00 | 73 369.00 |
VI Groupe et associés | 39 496.00 | | 39 496.00 | 39 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 620.00 | | | 58 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 839.00 | | | 83 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 158.00 | | | 42 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 975.00 | | | 16 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 168.00 | 92 605.00 | 6 562.00 | 99 168.00 |
VW T.V.A. | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 267.00 | 178 436.00 | 83 831.00 | 262 267.00 |