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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 774.00 | 1 343.00 | 179 431.00 | 180 774.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 264.00 | 49 421.00 | 48 843.00 | 98 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 844.00 | 63 008.00 | 424 836.00 | 487 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 506.00 | | 81 506.00 | 81 506.00 |
BZ Autres créances | 19 286.00 | | 19 286.00 | 19 286.00 |
CF Disponibilités | 258 743.00 | | 258 743.00 | 258 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 583.00 | | 362 583.00 | 362 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 428.00 | 63 008.00 | 787 420.00 | 850 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 500.00 | | | 307 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
DG Autres réserves | 35 145.00 | | | 35 145.00 |
DH Report à nouveau | -21 980.00 | | | -21 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
DL TOTAL (I) | 354 876.00 | | | 354 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 449.00 | | | 279 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 516.00 | | | 130 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 543.00 | | | 432 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 420.00 | | | 787 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 153.00 | | | 170 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 179.00 | 12 666.00 | | 475 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 774.00 | | | 370 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 842.00 | 12 666.00 | | 97 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 352.00 | 9 656.00 | | 53 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 009.00 | 9 656.00 | | 52 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 836.00 | 72 836.00 | | 72 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 616.00 | 54 616.00 | | 54 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
UX Autres créances clients | 81 506.00 | 81 506.00 | | 81 506.00 |
VB T. V. A. | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 449.00 | 17 059.00 | 262 390.00 | 279 449.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 639.00 | | | 17 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 402.00 | 103 840.00 | 6 562.00 | 110 402.00 |
VW T.V.A. | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 543.00 | 170 153.00 | 262 390.00 | 432 543.00 |