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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 774.00 | 1 343.00 | 179 431.00 | 180 774.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 377.00 | 23 719.00 | 39 658.00 | 63 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 957.00 | 37 305.00 | 415 652.00 | 452 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 584.00 | | 26 584.00 | 26 584.00 |
BZ Autres créances | 48 156.00 | | 48 156.00 | 48 156.00 |
CF Disponibilités | 54 762.00 | | 54 762.00 | 54 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 831.00 | | 142 831.00 | 142 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 789.00 | 37 305.00 | 558 483.00 | 595 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 500.00 | | | 307 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
DG Autres réserves | 35 145.00 | | | 35 145.00 |
DH Report à nouveau | -16 102.00 | | | -16 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
DL TOTAL (I) | 358 859.00 | | | 358 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 335.00 | | | 44 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 512.00 | | | 34 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 305.00 | | | 112 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 625.00 | | | 199 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 483.00 | | | 558 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 898.00 | | | 166 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 168.00 | | 418.00 | 552 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 628.00 | 452 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 86 428.00 | 370 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 200.00 | 75 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 203.00 | | | 457 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 403.00 | | 418.00 | 88 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 406.00 | 12 099.00 | 13 200.00 | 38 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 063.00 | 12 099.00 | 13 200.00 | 37 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 512.00 | 34 512.00 | | 34 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 823.00 | 63 823.00 | | 63 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 803.00 | 38 803.00 | | 38 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
UX Autres créances clients | 26 584.00 | | | 26 584.00 |
VB T. V. A. | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 335.00 | 11 608.00 | 32 727.00 | 44 335.00 |
VI Groupe et associés | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 034.00 | | | 29 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 541.00 | | | 45 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 632.00 | 88 069.00 | 6 562.00 | 94 632.00 |
VW T.V.A. | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 625.00 | 166 898.00 | 32 727.00 | 199 625.00 |