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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 774.00 | 1 343.00 | 179 431.00 | 180 774.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 489.00 | 30 647.00 | 14 842.00 | 45 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 070.00 | 44 234.00 | 390 836.00 | 435 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 609.00 | | 84 609.00 | 84 609.00 |
BZ Autres créances | 50 590.00 | | 50 590.00 | 50 590.00 |
CF Disponibilités | 138 214.00 | | 138 214.00 | 138 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 242.00 | | 20 242.00 | 20 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 654.00 | | 293 654.00 | 293 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 724.00 | 44 234.00 | 684 490.00 | 728 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 500.00 | | | 307 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
DG Autres réserves | 35 145.00 | | | 35 145.00 |
DH Report à nouveau | -18 518.00 | | | -18 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 669.00 | | | -39 669.00 |
DL TOTAL (I) | 315 208.00 | | | 315 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 911.00 | | | 248 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 072.00 | | | 109 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 283.00 | | | 369 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 490.00 | | | 684 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 283.00 | | | 129 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478.00 | | | 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 844.00 | | 4 160.00 | 487 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 935.00 | 435 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 935.00 | 57 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 774.00 | | | 370 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 508.00 | | 4 160.00 | 110 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 181.00 | 22 563.00 | 51 510.00 | 73 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 838.00 | 22 563.00 | 51 510.00 | 71 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 960.00 | 33 960.00 | | 33 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 434.00 | 70 434.00 | | 70 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
UX Autres créances clients | 84 609.00 | 84 609.00 | | 84 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 433.00 | 8 433.00 | 240 000.00 | 248 433.00 |
VI Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 016.00 | | | 31 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 930.00 | 44 930.00 | | 44 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 002.00 | 155 440.00 | 6 562.00 | 162 002.00 |
VW T.V.A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 283.00 | 129 283.00 | 240 000.00 | 369 283.00 |