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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 774.00 | 1 343.00 | 179 431.00 | 180 774.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 598.00 | 39 765.00 | 45 833.00 | 85 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 179.00 | 53 352.00 | 421 827.00 | 475 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 830.00 | | 85 830.00 | 85 830.00 |
BZ Autres créances | 41 218.00 | | 41 218.00 | 41 218.00 |
CF Disponibilités | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 134.00 | | 142 134.00 | 142 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 313.00 | 53 352.00 | 563 961.00 | 617 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 500.00 | | | 307 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
DG Autres réserves | 35 145.00 | | | 35 145.00 |
DH Report à nouveau | -14 536.00 | | | -14 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 444.00 | | | -7 444.00 |
DL TOTAL (I) | 351 415.00 | | | 351 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 342.00 | | | 58 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 967.00 | | | 33 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 388.00 | | | 118 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 546.00 | | | 212 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 961.00 | | | 563 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 943.00 | | | 175 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 957.00 | | 22 581.00 | 452 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360.00 | 475 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 360.00 | 97 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 774.00 | | | 370 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 621.00 | | 22 581.00 | 75 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 305.00 | 16 077.00 | 30.00 | 37 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 962.00 | 16 077.00 | 30.00 | 35 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 967.00 | 33 967.00 | | 33 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 240.00 | 68 240.00 | | 68 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 746.00 | 41 746.00 | | 41 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
UX Autres créances clients | 85 830.00 | 85 830.00 | | 85 830.00 |
VB T. V. A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 088.00 | 20 485.00 | 36 603.00 | 57 088.00 |
VI Groupe et associés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 709.00 | 22 709.00 | | 22 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 874.00 | 137 312.00 | 6 562.00 | 143 874.00 |
VW T.V.A. | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 546.00 | 175 943.00 | 36 603.00 | 212 546.00 |