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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 130 003.00 | 85 765.00 | 44 237.00 | 130 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 450.00 | 922.00 | 4 529.00 | 5 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 398.00 | 15 240.00 | 7 158.00 | 22 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 053.00 | 102 868.00 | 108 185.00 | 211 053.00 |
BT Marchandises | 191 746.00 | | 191 746.00 | 191 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 976.00 | 38 878.00 | 203 098.00 | 241 976.00 |
BZ Autres créances | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 632.00 | | 90 632.00 | 90 632.00 |
CF Disponibilités | 179 059.00 | | 179 059.00 | 179 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 671.00 | 38 878.00 | 684 793.00 | 723 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 724.00 | 141 746.00 | 792 978.00 | 934 724.00 |
CU Autres participations | 36 098.00 | | 36 098.00 | 36 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 475 686.00 | | | 475 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 660.00 | | | 36 660.00 |
DL TOTAL (I) | 523 346.00 | | | 523 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706.00 | | | 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 331.00 | | | 216 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 984.00 | | | 49 984.00 |
EA Autres dettes | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 632.00 | | | 269 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 978.00 | | | 792 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 632.00 | | | 269 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 257 568.00 | | 1 257 568.00 | 1 257 568.00 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 768.00 | | 1 258 768.00 | 1 258 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 916 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 807.00 | |
GE Autres charges | | | 48 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 133.00 | | | 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 683.00 | | | 1 321 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 023.00 | | | 1 285 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 660.00 | | | 36 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 643.00 | | | 13 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 576.00 | | 46 583.00 | 164 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106.00 | 211 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106.00 | 157 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 519.00 | | 10 438.00 | 147 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 117.00 | | 36 144.00 | 5 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 870.00 | 16 104.00 | 106.00 | 86 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 930.00 | 16 104.00 | 106.00 | 85 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 743.00 | 12 807.00 | 42 673.00 | 68 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 743.00 | 12 807.00 | 42 673.00 | 68 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 743.00 | 12 807.00 | 42 673.00 | 68 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 807.00 | 42 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 331.00 | 216 331.00 | | 216 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 051.00 | 32 051.00 | | 32 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
UX Autres créances clients | 189 393.00 | | | 189 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 584.00 | | | 52 584.00 |
VB T. V. A. | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VI Groupe et associés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 399.00 | 262 235.00 | 5 164.00 | 267 399.00 |
VW T.V.A. | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 632.00 | 269 632.00 | | 269 632.00 |