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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 600.00 | 5 991.00 | 1 610.00 | 7 600.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 130 933.00 | 117 113.00 | 13 820.00 | 130 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 005.00 | 8 737.00 | 3 268.00 | 12 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 326.00 | 24 231.00 | 37 095.00 | 61 326.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 930.00 | | 39 930.00 | 39 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 164.00 | 156 071.00 | 183 092.00 | 339 164.00 |
BT Marchandises | 134 246.00 | | 134 246.00 | 134 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 542.00 | 38 667.00 | 185 875.00 | 224 542.00 |
BZ Autres créances | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 132.00 | | 91 132.00 | 91 132.00 |
CF Disponibilités | 253 827.00 | | 253 827.00 | 253 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 166.00 | 38 667.00 | 667 499.00 | 706 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 330.00 | 194 738.00 | 850 591.00 | 1 045 330.00 |
CU Autres participations | 71 206.00 | | 71 206.00 | 71 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 526 432.00 | | | 526 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 008.00 | | | 86 008.00 |
DL TOTAL (I) | 623 440.00 | | | 623 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 647.00 | | | 44 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 693.00 | | | 121 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 233.00 | | | 40 233.00 |
EA Autres dettes | 19 147.00 | | | 19 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 151.00 | | | 227 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 591.00 | | | 850 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 234.00 | | | 204 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 269 365.00 | | 1 269 365.00 | 1 269 365.00 |
FG Production vendue services | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 400.00 | | 1 270 400.00 | 1 270 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 843 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 206.00 | |
GE Autres charges | | | 22 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -39.00 | | | -39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505.00 | | | -505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 665.00 | | | 26 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 447.00 | | | 1 302 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 439.00 | | | 1 216 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 008.00 | | | 86 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 041.00 | | 74 123.00 | 265 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 071.00 | | 34 193.00 | 170 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 370.00 | | 39 930.00 | 76 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 752.00 | 15 319.00 | | 140 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 771.00 | 2 220.00 | | 3 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 982.00 | 13 099.00 | | 136 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 210.00 | 7 206.00 | 22 749.00 | 54 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 210.00 | 7 206.00 | 22 749.00 | 54 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 210.00 | 7 206.00 | 22 749.00 | 54 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 693.00 | 121 693.00 | | 121 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 930.00 | | 39 930.00 | 39 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
UX Autres créances clients | 171 776.00 | 171 776.00 | | 171 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 765.00 | 52 765.00 | | 52 765.00 |
VB T. V. A. | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 647.00 | 21 730.00 | 22 917.00 | 44 647.00 |
VI Groupe et associés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 963.00 | | | 15 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 055.00 | 226 961.00 | 45 094.00 | 272 055.00 |
VW T.V.A. | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 151.00 | 204 234.00 | 22 917.00 | 227 151.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |