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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 600.00 | 3 771.00 | 3 830.00 | 7 600.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 130 933.00 | 110 616.00 | 20 317.00 | 130 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 005.00 | 5 622.00 | 6 383.00 | 12 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 133.00 | 20 743.00 | 6 389.00 | 27 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 041.00 | 140 752.00 | 124 288.00 | 265 041.00 |
BT Marchandises | 135 744.00 | | 135 744.00 | 135 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 951.00 | 54 210.00 | 225 741.00 | 279 951.00 |
BZ Autres créances | 9 927.00 | | 9 927.00 | 9 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 995.00 | | 90 995.00 | 90 995.00 |
CF Disponibilités | 237 728.00 | | 237 728.00 | 237 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 498.00 | 54 210.00 | 700 288.00 | 754 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 539.00 | 194 962.00 | 824 577.00 | 1 019 539.00 |
CU Autres participations | 71 206.00 | | 71 206.00 | 71 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 527 777.00 | | | 527 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 654.00 | | | 58 654.00 |
DL TOTAL (I) | 597 432.00 | | | 597 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 640.00 | | | 37 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778.00 | | | 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 162.00 | | | 136 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 966.00 | | | 49 966.00 |
EA Autres dettes | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 145.00 | | | 227 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 577.00 | | | 824 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 239.00 | | | 204 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 361 303.00 | | 1 361 303.00 | 1 361 303.00 |
FG Production vendue services | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 003.00 | | 1 363 003.00 | 1 363 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 863 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 400.00 | |
GE Autres charges | | | 8 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 237.00 | | | 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | | | -184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 565.00 | | | 1 376 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 911.00 | | | 1 317 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 654.00 | | | 58 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 083.00 | | 36 958.00 | 228 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 228.00 | | 1 842.00 | 168 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 255.00 | | 35 115.00 | 41 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 956.00 | 19 796.00 | | 120 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 551.00 | 2 220.00 | | 1 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 406.00 | 17 576.00 | | 119 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 299.00 | 33 400.00 | 5 489.00 | 26 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 299.00 | 33 400.00 | 5 489.00 | 26 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 299.00 | 33 400.00 | 5 489.00 | 26 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 400.00 | 5 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 162.00 | 136 162.00 | | 136 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
UX Autres créances clients | 202 296.00 | 202 296.00 | | 202 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 655.00 | 77 655.00 | | 77 655.00 |
VB T. V. A. | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 610.00 | 14 703.00 | 22 906.00 | 37 610.00 |
VI Groupe et associés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 195.00 | 290 031.00 | 5 164.00 | 295 195.00 |
VW T.V.A. | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 145.00 | 204 239.00 | 22 906.00 | 227 145.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |