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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 706 934.00 | 214 069.00 | 492 865.00 | 706 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 673.00 | 61 189.00 | 11 484.00 | 72 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 548.00 | 69 481.00 | 9 066.00 | 78 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 486.00 | 344 740.00 | 515 746.00 | 860 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BT Marchandises | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 980.00 | | 480 980.00 | 480 980.00 |
BZ Autres créances | 15 084.00 | | 15 084.00 | 15 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 699 796.00 | | 699 796.00 | 699 796.00 |
CF Disponibilités | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 084.00 | | 1 211 084.00 | 1 211 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 571.00 | 344 740.00 | 1 726 830.00 | 2 071 571.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
DG Autres réserves | 465 371.00 | | | 465 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 738.00 | | | 360 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 640.00 | | | 27 640.00 |
DL TOTAL (I) | 876 877.00 | | | 876 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 954.00 | | | 301 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 678.00 | | | 484 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 319.00 | | | 63 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 953.00 | | | 849 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 830.00 | | | 1 726 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 902.00 | | | 558 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 179 098.00 | 111 567.00 | 5 290 665.00 | 5 179 098.00 |
FG Production vendue services | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 182 703.00 | 111 567.00 | 5 294 270.00 | 5 182 703.00 |
FM Production stockée | | | 4 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 304 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 009 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 786 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 596.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 399.00 | | | 16 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 859.00 | | | 161 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 324 612.00 | | | 5 324 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 963 873.00 | | | 4 963 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 738.00 | | | 360 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 297.00 | | 307 189.00 | 553 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 858 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 967.00 | | 305 189.00 | 552 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | 2 000.00 | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 910.00 | 86 830.00 | | 257 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 910.00 | 86 830.00 | | 257 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 678.00 | 484 678.00 | | 484 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 168.00 | 51 168.00 | | 51 168.00 |
UX Autres créances clients | 480 980.00 | | | 480 980.00 |
VB T. V. A. | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 050.00 | | | 291 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 065.00 | 496 065.00 | | 496 065.00 |
VW T.V.A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 953.00 | 558 902.00 | | 849 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 201.00 | | | 40 201.00 |
ST Autres comptes | 279 304.00 | | | 279 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 717.00 | | | 22 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 587.00 | | | 285 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300 787.00 | | | 300 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 223.00 | | | 342 223.00 |