| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 279.00 | | 18 279.00 | 18 279.00 |
AP Constructions | 832 655.00 | 382 129.00 | 450 526.00 | 832 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 073.00 | 72 130.00 | 20 942.00 | 93 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 817.00 | 78 663.00 | 7 154.00 | 85 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 726.00 | 532 923.00 | 499 802.00 | 1 032 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BT Marchandises | 37 925.00 | | 37 925.00 | 37 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 755.00 | | 34 755.00 | 34 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 175.00 | | 532 175.00 | 532 175.00 |
BZ Autres créances | 42 854.00 | | 42 854.00 | 42 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 947 680.00 | | 947 680.00 | 947 680.00 |
CF Disponibilités | 80 043.00 | | 80 043.00 | 80 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 835.00 | | 1 677 835.00 | 1 677 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 710 561.00 | 532 923.00 | 2 177 637.00 | 2 710 561.00 |
CU Autres participations | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
DG Autres réserves | 1 149 656.00 | | | 1 149 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 734.00 | | | 507 734.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 561.00 | | | 59 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 740 078.00 | | | 1 740 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 058.00 | | | 278 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 944.00 | | | 149 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 559.00 | | | 437 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 637.00 | | | 2 177 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 621.00 | | | 170 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 548 187.00 | 44 592.00 | 7 592 779.00 | 7 548 187.00 |
FG Production vendue services | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 554 737.00 | 44 592.00 | 7 599 329.00 | 7 554 737.00 |
FM Production stockée | | | 31 225.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 634 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 912 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 947 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 686 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | | | 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755.00 | | | 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 569.00 | | | 190 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 649 094.00 | | | 7 649 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 141 360.00 | | | 7 141 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 734.00 | | | 507 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 805.00 | | 68 172.00 | 982 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 048 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 905.00 | | 68 172.00 | 979 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 503.00 | 93 419.00 | | 439 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 503.00 | 93 419.00 | | 439 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 944.00 | 149 944.00 | | 149 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
UX Autres créances clients | 532 175.00 | 532 175.00 | | 532 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VB T. V. A. | 34 916.00 | 34 916.00 | | 34 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 937.00 | | | 266 937.00 |
VI Groupe et associés | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 030.00 | 575 030.00 | | 575 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 559.00 | 170 621.00 | | 437 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 426.00 | | | 19 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 821.00 | | | 42 821.00 |
ST Autres comptes | 394 461.00 | | | 394 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 426.00 | | | 19 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 416 460.00 | | | 416 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 421 934.00 | | | 421 934.00 |
ZE Dividendes | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 469 982.00 | | | 469 982.00 |