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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 821 983.00 | 297 870.00 | 524 113.00 | 821 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 373.00 | 67 640.00 | 11 733.00 | 79 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 548.00 | 73 992.00 | 4 555.00 | 78 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 805.00 | 439 503.00 | 543 302.00 | 982 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BT Marchandises | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 327.00 | | 396 327.00 | 396 327.00 |
BZ Autres créances | 20 465.00 | | 20 465.00 | 20 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 846 956.00 | | 846 956.00 | 846 956.00 |
CF Disponibilités | 60 546.00 | | 60 546.00 | 60 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 696.00 | | 1 335 696.00 | 1 335 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 502.00 | 439 503.00 | 1 878 998.00 | 2 318 502.00 |
CU Autres participations | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
DG Autres réserves | 748 109.00 | | | 748 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 546.00 | | | 500 546.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 343.00 | | | 1 290 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 428.00 | | | 232 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 322.00 | | | 299 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 903.00 | | | 56 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 655.00 | | | 588 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 998.00 | | | 1 878 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 226.00 | | | 356 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 578 279.00 | 138 186.00 | 6 716 466.00 | 6 578 279.00 |
FG Production vendue services | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 582 047.00 | 138 186.00 | 6 720 234.00 | 6 582 047.00 |
FM Production stockée | | | -2 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 134 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 855 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 281 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 168 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 686 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 875.00 | | | 197 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 869 148.00 | | | 6 869 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 368 601.00 | | | 6 368 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 546.00 | | | 500 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 486.00 | | 122 319.00 | 860 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 982 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 979 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 156.00 | | 121 749.00 | 858 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 330.00 | | 570.00 | 2 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 740.00 | 94 763.00 | | 344 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 740.00 | 94 763.00 | | 344 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 322.00 | 299 322.00 | | 299 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 421.00 | 20 421.00 | | 20 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 242.00 | 36 242.00 | | 36 242.00 |
UX Autres créances clients | 396 327.00 | | | 396 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 768.00 | | | 768.00 |
VB T. V. A. | 19 025.00 | | | 19 025.00 |
VC Groupe et associés | 672.00 | | | 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 428.00 | | | 232 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 793.00 | 416 793.00 | | 416 793.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 655.00 | 356 226.00 | | 588 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 894.00 | | | 46 894.00 |
ST Autres comptes | 284 626.00 | | | 284 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 032.00 | | | 29 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 363 056.00 | | | 363 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 373 427.00 | | | 373 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 553.00 | | | 360 553.00 |