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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 016.00 | 1 816.00 | 200.00 | 2 016.00 |
AH Fonds commercial | 432 042.00 | | 432 042.00 | 432 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 792.00 | 415 722.00 | 357 070.00 | 772 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 034.00 | 417 538.00 | 789 496.00 | 1 207 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 237 192.00 | | 3 237 192.00 | 3 237 192.00 |
BZ Autres créances | 199 585.00 | | 199 585.00 | 199 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 401 250.00 | | 1 401 250.00 | 1 401 250.00 |
CF Disponibilités | 646 948.00 | | 646 948.00 | 646 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 006.00 | | 71 006.00 | 71 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 561 826.00 | | 5 561 826.00 | 5 561 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 768 860.00 | 417 538.00 | 6 351 322.00 | 6 768 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 531 385.00 | 1 691 729.00 | | 1 531 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 201 998.00 | 739 656.00 | | 1 201 998.00 |
DL TOTAL (I) | 2 741 633.00 | 2 439 635.00 | | 2 741 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | 425.00 | | 700 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 525.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 774.00 | 1 012 639.00 | | 1 286 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 481 754.00 | 1 185 898.00 | | 1 481 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 678.00 | 1 250.00 | | 36 678.00 |
EA Autres dettes | 18 216.00 | 145 175.00 | | 18 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 267.00 | 4 000.00 | | 86 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 609 689.00 | 2 356 912.00 | | 3 609 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 351 322.00 | 4 796 547.00 | | 6 351 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 727 368.00 | 67 339.00 | 2 794 707.00 | 2 727 368.00 |
FG Production vendue services | 8 095 677.00 | 55 014.00 | 8 150 691.00 | 8 095 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 823 045.00 | 122 353.00 | 10 945 398.00 | 10 823 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 111 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 071 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 792 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 839 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 106 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 000.00 | |
GE Autres charges | | | 101 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 204 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 906 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 910 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 139.00 | 18 531.00 | | 32 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 450.00 | 10 990.00 | | 36 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 589.00 | 29 521.00 | | 68 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 473.00 | 13 227.00 | | 8 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 829.00 | 5 875.00 | | 25 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 302.00 | 19 102.00 | | 34 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 288.00 | 10 419.00 | | 34 288.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 229 957.00 | 174 025.00 | | 229 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 512 525.00 | 384 368.00 | | 512 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 183 450.00 | 8 085 623.00 | | 11 183 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 981 452.00 | 7 345 967.00 | | 9 981 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 201 998.00 | 739 656.00 | | 1 201 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 902.00 | | | 53 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 818.00 | | | 1 306 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 207 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 772 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 576.00 | | | 872 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 945.00 | 128 000.00 | 145 407.00 | 434 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 130.00 | 128 000.00 | 145 407.00 | 433 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 130.00 | | 100 130.00 | 100 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 130.00 | | 100 130.00 | 100 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 130.00 | | 100 130.00 | 100 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 774.00 | 1 286 774.00 | | 1 286 774.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 678.00 | 36 678.00 | | 36 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 216.00 | 18 216.00 | | 18 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 267.00 | 86 267.00 | | 86 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481 753.00 | 1 481 753.00 | | 1 481 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 507 968.00 | 3 507 783.00 | 185.00 | 3 507 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 609 689.00 | 3 609 689.00 | | 3 609 689.00 |