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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 2 140.00 | 200.00 | 2 340.00 |
AH Fonds commercial | 575 034.00 | | 575 034.00 | 575 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954 872.00 | 746 184.00 | 208 688.00 | 954 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 431.00 | 748 323.00 | 837 108.00 | 1 585 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 530 123.00 | 53 334.00 | 5 476 789.00 | 5 530 123.00 |
BZ Autres créances | 337 304.00 | | 337 304.00 | 337 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 235 211.00 | | 3 235 211.00 | 3 235 211.00 |
CF Disponibilités | 2 383 907.00 | | 2 383 907.00 | 2 383 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762 416.00 | | 762 416.00 | 762 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 256 801.00 | 53 334.00 | 12 203 466.00 | 12 256 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 842 231.00 | 801 658.00 | 13 040 574.00 | 13 842 231.00 |
CU Autres participations | 46 440.00 | | 46 440.00 | 46 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 065.00 | 270 065.00 | | 270 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
DH Report à nouveau | 3 895 575.00 | 3 081 371.00 | | 3 895 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 503 660.00 | 2 046 766.00 | | 2 503 660.00 |
DL TOTAL (I) | 6 677 902.00 | 5 406 805.00 | | 6 677 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 306 006.00 | 2 347 499.00 | | 2 306 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 737 744.00 | 2 967 798.00 | | 2 737 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 240.00 | | |
EA Autres dettes | 132 687.00 | 35 331.00 | | 132 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 185 958.00 | 1 340 841.00 | | 1 185 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 362 672.00 | 6 705 985.00 | | 6 362 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 040 574.00 | 12 112 790.00 | | 13 040 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 930 774.00 | 28 211.00 | 4 958 985.00 | 4 930 774.00 |
FG Production vendue services | 14 130 727.00 | 89 538.00 | 14 220 265.00 | 14 130 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 061 501.00 | 117 749.00 | 19 179 250.00 | 19 061 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 299 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 870 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 199 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 497 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 338 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 144.00 | |
GE Autres charges | | | 3 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 399 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 900 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 907 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 483.00 | 2 566.00 | | 1 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 701.00 | 150.00 | | 7 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 184.00 | 2 716.00 | | 9 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 183.00 | 5 085.00 | | 4 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218.00 | | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 400.00 | 5 085.00 | | 4 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 784.00 | -2 369.00 | | 4 784.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 519 486.00 | 451 384.00 | | 519 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 888 805.00 | 908 129.00 | | 888 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 315 579.00 | 17 723 307.00 | | 19 315 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 811 920.00 | 15 676 541.00 | | 16 811 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 503 660.00 | 2 046 766.00 | | 2 503 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 201 826.00 | 169 295.00 | | 201 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 812.00 | 106 473.00 | 14 961.00 | 656 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 672.00 | 106 473.00 | 14 961.00 | 654 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 190.00 | 45 144.00 | | 8 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 190.00 | 45 144.00 | | 8 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 190.00 | 45 144.00 | | 8 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 306 006.00 | 2 306 006.00 | | 2 306 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 687.00 | 132 687.00 | | 132 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 185 958.00 | 1 185 958.00 | | 1 185 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 737 744.00 | 2 737 744.00 | | 2 737 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 629 843.00 | 6 629 843.00 | | 6 629 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 636 588.00 | 6 629 843.00 | 6 745.00 | 6 636 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 362 395.00 | 6 362 395.00 | | 6 362 395.00 |