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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 2 140.00 | 200.00 | 2 340.00 |
AH Fonds commercial | 575 034.00 | | 575 034.00 | 575 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059 205.00 | 835 834.00 | 223 371.00 | 1 059 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 004.00 | | 200 004.00 | 200 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 889 768.00 | 837 974.00 | 1 051 794.00 | 1 889 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 306 431.00 | 55 283.00 | 7 251 148.00 | 7 306 431.00 |
BZ Autres créances | 232 324.00 | | 232 324.00 | 232 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 535 193.00 | 1 840.00 | 2 533 353.00 | 2 535 193.00 |
CF Disponibilités | 6 203 824.00 | | 6 203 824.00 | 6 203 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060 525.00 | | 1 060 525.00 | 1 060 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 347 137.00 | 57 123.00 | 17 290 015.00 | 17 347 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 236 905.00 | 895 096.00 | 18 341 809.00 | 19 236 905.00 |
CU Autres participations | 46 440.00 | | 46 440.00 | 46 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 065.00 | 270 065.00 | | 270 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
DH Report à nouveau | 6 399 234.00 | 3 895 575.00 | | 6 399 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 710 606.00 | 2 503 660.00 | | 3 710 606.00 |
DL TOTAL (I) | 10 388 508.00 | 6 677 902.00 | | 10 388 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 277.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 986 949.00 | 2 306 006.00 | | 2 986 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 725 281.00 | 2 737 744.00 | | 3 725 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
EA Autres dettes | 252 491.00 | 132 687.00 | | 252 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 984 473.00 | 1 185 958.00 | | 984 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 953 301.00 | 6 362 672.00 | | 7 953 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 341 809.00 | 13 040 574.00 | | 18 341 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 569 635.00 | 56 512.00 | 6 626 147.00 | 6 569 635.00 |
FG Production vendue services | 18 051 104.00 | 106 009.00 | 18 157 113.00 | 18 051 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 620 739.00 | 162 521.00 | 24 783 260.00 | 24 620 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 024 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 105 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 568 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 039 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 079 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 948.00 | |
GE Autres charges | | | 18 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 219 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 804 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 788.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 791.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 808 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 085.00 | 1 483.00 | | 11 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 701.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 085.00 | 9 184.00 | | 11 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 183.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 085.00 | 4 784.00 | | 11 085.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 774 638.00 | 519 486.00 | | 774 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 334 784.00 | 888 805.00 | | 1 334 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 041 729.00 | 19 315 579.00 | | 25 041 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 331 123.00 | 16 811 920.00 | | 21 331 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 710 606.00 | 2 503 660.00 | | 3 710 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 888.00 | 201 826.00 | | 144 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 323.00 | 89 651.00 | | 748 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 184.00 | 89 651.00 | | 746 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 334.00 | 1 948.00 | | 53 334.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 840.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 334.00 | 3 788.00 | | 53 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 334.00 | 3 788.00 | | 53 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 599 280.00 | 8 599 280.00 | | 8 599 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 606 025.00 | 8 599 280.00 | 6 745.00 | 8 606 025.00 |