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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 2 140.00 | 200.00 | 2 340.00 |
AH Fonds commercial | 575 034.00 | | 575 034.00 | 575 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 088.00 | 654 672.00 | 249 416.00 | 904 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 896.00 | 656 812.00 | 877 085.00 | 1 533 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 986 927.00 | 8 190.00 | 4 978 737.00 | 4 986 927.00 |
BZ Autres créances | 299 898.00 | | 299 898.00 | 299 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 030 999.00 | | 3 030 999.00 | 3 030 999.00 |
CF Disponibilités | 1 874 282.00 | | 1 874 282.00 | 1 874 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043 949.00 | | 1 043 949.00 | 1 043 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 243 895.00 | 8 190.00 | 11 235 705.00 | 11 243 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 777 792.00 | 665 002.00 | 12 112 790.00 | 12 777 792.00 |
CU Autres participations | 46 440.00 | | 46 440.00 | 46 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 065.00 | 270 065.00 | | 270 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 782.00 | 750.00 | | 782.00 |
DH Report à nouveau | 3 081 371.00 | 2 418 383.00 | | 3 081 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 046 766.00 | 1 674 885.00 | | 2 046 766.00 |
DL TOTAL (I) | 5 406 805.00 | 4 371 904.00 | | 5 406 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 347 499.00 | 1 655 259.00 | | 2 347 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 967 798.00 | 2 208 957.00 | | 2 967 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
EA Autres dettes | 35 331.00 | 142 982.00 | | 35 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 340 841.00 | 1 254 736.00 | | 1 340 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 705 985.00 | 5 262 211.00 | | 6 705 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 112 790.00 | 9 634 115.00 | | 12 112 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 741 016.00 | 35 987.00 | 4 777 003.00 | 4 741 016.00 |
FG Production vendue services | 12 737 741.00 | 108 850.00 | 12 846 592.00 | 12 737 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 478 757.00 | 144 837.00 | 17 623 594.00 | 17 478 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 712 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 853 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 458 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 753 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 858 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 190.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 311 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 400 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 408 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 566.00 | 29 392.00 | | 2 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 7 500.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 716.00 | 36 892.00 | | 2 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 085.00 | 7 321.00 | | 5 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 085.00 | 7 321.00 | | 5 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 369.00 | 29 571.00 | | -2 369.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 451 384.00 | 331 198.00 | | 451 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 908 129.00 | 748 315.00 | | 908 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 723 307.00 | 14 045 610.00 | | 17 723 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 676 541.00 | 12 370 724.00 | | 15 676 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 046 766.00 | 1 674 885.00 | | 2 046 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 169 295.00 | 109 994.00 | | 169 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 615.00 | 116 978.00 | 21 781.00 | 561 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 475.00 | 116 978.00 | 21 781.00 | 559 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 190.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 347 499.00 | 2 347 499.00 | | 2 347 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 331.00 | 35 331.00 | | 35 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 340 841.00 | 1 340 841.00 | | 1 340 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 967 798.00 | 2 967 798.00 | | 2 967 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 330 774.00 | 6 330 774.00 | | 6 330 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 336 769.00 | 6 330 774.00 | 5 995.00 | 6 336 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 705 708.00 | 6 705 708.00 | | 6 705 708.00 |