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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 2 140.00 | 200.00 | 2 340.00 |
AH Fonds commercial | 575 034.00 | | 575 034.00 | 575 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 204 070.00 | 732 939.00 | 471 131.00 | 1 204 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 480.00 | | 23 480.00 | 23 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 004.00 | | 200 004.00 | 200 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 078.00 | | 13 076.00 | 13 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 064 446.00 | 735 079.00 | 1 329 367.00 | 2 064 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 009 703.00 | 55 283.00 | 6 954 421.00 | 7 009 703.00 |
BZ Autres créances | 433 930.00 | | 433 930.00 | 433 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 20 500.00 | 479 500.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 4 220 520.00 | | 4 220 520.00 | 4 220 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 605 812.00 | | 1 605 812.00 | 1 605 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 777 805.00 | 75 782.00 | 13 702 023.00 | 13 777 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 842 250.00 | 810 861.00 | 15 031 389.00 | 15 842 250.00 |
CU Autres participations | 46 440.00 | | 46 440.00 | 46 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 065.00 | 270 065.00 | | 270 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
DH Report à nouveau | 1 609 840.00 | 6 399 234.00 | | 1 609 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 580 056.00 | 3 710 606.00 | | 4 580 056.00 |
DL TOTAL (I) | 6 468 564.00 | 10 388 508.00 | | 6 468 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 457.00 | | | 182 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 319 640.00 | 2 986 949.00 | | 3 319 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 024 682.00 | 3 729 385.00 | | 4 024 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 914.00 | 252 491.00 | | 142 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 893 132.00 | 984 473.00 | | 893 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 562 825.00 | 7 953 301.00 | | 8 562 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 031 389.00 | 18 341 809.00 | | 15 031 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 806 681.00 | 24 365.00 | 7 831 046.00 | 7 806 681.00 |
FG Production vendue services | 21 222 841.00 | 745 506.00 | 21 968 349.00 | 21 222 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 029 523.00 | 769 873.00 | 29 799 395.00 | 29 029 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 043 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 013 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 353 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 526 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 585 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 982 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 060 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 164.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 164.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 046 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 781.00 | 11 085.00 | | 5 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 690.00 | | | 105 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 471.00 | 11 085.00 | | 111 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 827.00 | | | 14 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 644.00 | 11 085.00 | | 96 644.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 031 327.00 | 774 639.00 | | 1 031 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 531 725.00 | 1 334 784.00 | | 1 531 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 159 331.00 | 25 041 729.00 | | 30 159 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 579 275.00 | 21 331 123.00 | | 25 579 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 580 056.00 | 3 710 606.00 | | 4 580 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 059.00 | 144 688.00 | | 75 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 768.00 | | 388 027.00 | 1 889 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 349.00 | 2 064 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 349.00 | 1 227 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 374.00 | | | 577 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 205.00 | | 381 694.00 | 1 059 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 189.00 | | 6 333.00 | 253 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 974.00 | 105 291.00 | 208 185.00 | 837 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 834.00 | 105 291.00 | 208 185.00 | 835 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 840.00 | 18 660.00 | | 1 840.00 |
6T Sur comptes clients | 55 283.00 | | | 55 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 123.00 | 18 660.00 | | 57 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 123.00 | 18 660.00 | | 57 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 457.00 | 182 457.00 | | 182 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 319 640.00 | 3 319 640.00 | | 3 319 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 014 391.00 | 4 014 391.00 | | 4 014 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 914.00 | 142 914.00 | | 142 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 893 132.00 | 893 132.00 | | 893 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 078.00 | | 13 078.00 | 13 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 049 444.00 | 9 049 444.00 | | 9 049 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 062 522.00 | 9 049 444.00 | 13 078.00 | 9 062 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 562 823.00 | 8 562 823.00 | | 8 562 823.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 206.00 | | | 206.00 |